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InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cavco Industries
CVCO
USD 4209 M
| – | – |
-1,230
| Cerradas | -USD 596 k | – |
|
702
Camping World
CWH
USD 289 M
| – | – |
-49,827
| Cerradas | -USD 340 k | – |
|
703
Casella Waste Systems
CWST
USD 6166 M
| – | – |
-4,147
| Cerradas | -USD 329 k | – |
|
704
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| – | – |
-10,670
| Cerradas | -USD 709 k | – |
|
705
Dropbox
DBX
USD 8150 M
| – | – |
-53,245
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
706
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| – | – |
-7,798
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
707
Dillards
DDS
USD 11.2 mil M
| – | – |
-1,180
| Cerradas | -USD 675 k | – |
|
708
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| – | – |
-2,093
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
|
709
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| – | – |
-23,042
| Cerradas | -USD 2.22 M | – |
|
710
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| – | – |
-6,137
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
711
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| – | – |
-6,113
| Cerradas | -USD 669 k | – |
|
712
DocuSign
DOCU
USD 15.8 mil M
| – | – |
-8,263
| Cerradas | -USD 392 k | – |
|
713
Dow Inc
DOW
USD 23 mil M
| – | – |
-31,911
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
714
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| – | – |
-3,958
| Cerradas | -USD 533 k | – |
|
715
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| – | – |
-4,329
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
716
Dycom Industries
DY
USD 6791 M
| – | – |
-3,344
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
717
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| – | – |
-9,680
| Cerradas | -USD 881 k | – |
|
718
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| – | – |
-7,009
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
719
Ecovyst
ECVT
USD 1074 M
| – | – |
-17,927
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
720
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2508 M
| – | – |
-9,388
| Cerradas | -USD 623 k | – |
|
721
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| – | – |
-1,095
| Cerradas | -USD 358 k | – |
|
722
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1005 M
| – | – |
-18,768
| Cerradas | -USD 467 k | – |
|
723
Encompass Health
EHC
USD 12.4 mil M
| – | – |
-5,151
| Cerradas | -USD 497 k | – |
|
724
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| – | – |
-18,735
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
725
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1491 M
| – | – |
-1,973
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 33.3 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.