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InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Elastic
ESTC
USD 10.4 mil M
| – | – |
-18,059
| Cerradas | -USD 903 k | – |
|
727
Etsy
ETSY
USD 8091 M
| – | – |
-9,912
| Cerradas | -USD 495 k | – |
|
728
Evercore
EVR
USD 9749 M
| – | – |
-685
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
729
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.9 mil M
| – | – |
-4,603
| Cerradas | -USD 491 k | – |
|
730
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| – | – |
-5,134
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
731
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| – | – |
-4,638
| Cerradas | -USD 608 k | – |
|
732
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| – | – |
-2,779
| Cerradas | -USD 550 k | – |
|
733
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| – | – |
-1,759
| Cerradas | -USD 627 k | – |
|
734
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3387 M
| – | – |
-16,967
| Cerradas | -USD 567 k | – |
|
735
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.7 mil M
| – | – |
-30,980
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
736
Floor & Decor
FND
USD 4846 M
| – | – |
-5,541
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
737
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| – | – |
-2,723
| Cerradas | -USD 537 k | – |
|
738
FS KKR Capital
FSK
USD 2799 M
| – | – |
-72,112
| Cerradas | -USD 734 k | – |
|
739
GoDaddy
GDDY
USD 13.7 mil M
| – | – |
-8,723
| Cerradas | -USD 721 k | – |
|
740
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| – | – |
-4,460
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
741
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| – | – |
-11,353
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
742
GlobalFoundries
GFS
USD 26.7 mil M
| – | – |
-9,864
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
743
General Mills
GIS
USD 17.5 mil M
| – | – |
-20,251
| Cerradas | -USD 754 k | – |
|
744
Glaukos
GKOS
USD 10.3 mil M
| – | – |
-4,348
| Cerradas | -USD 468 k | – |
|
745
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.3 mil M
| – | – |
-38,682
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
746
Greenlight Captial
GLRE
USD 487 M
| – | – |
-21,326
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
747
Global Net Lease
GNL
USD 1670 M
| – | – |
-10,206
| Cerradas | -USD 95.5 k | – |
|
748
Generac Holdings
GNRC
USD 11.9 mil M
| – | – |
-5,298
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
749
Group 1 Automotive
GPI
USD 2808 M
| – | – |
-2,053
| Cerradas | -USD 679 k | – |
|
750
Globalstar
GSAT
USD 10.8 mil M
| – | – |
-5,933
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.