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I

InceptionR 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.07억 회전율 70.31%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
자금 흐름
-US$3403만
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INGR 아이콘
Ingredion
INGR
+US$216만
2
CTVA 아이콘
Corteva
CTVA
+US$210만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$199만
4
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$192만
5
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$190만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$224만
2
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$224만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$222만
4
PKG 아이콘
Packaging Corp of America
PKG
+US$219만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$218만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.82%
2 산업재 16.75%
3 정보기술 13.01%
4 건강관리 11.89%
5 임의소비재 10.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ESTC 아이콘
726
Elastic
ESTC
US$99.3억
– –
-18,059
청산됨 -US$90.3만 –
ETSY 아이콘
727
Etsy
ETSY
US$78.3억
– –
-9,912
청산됨 -US$49.5만 –
EVR 아이콘
728
Evercore
EVR
US$95.4억
– –
-685
청산됨 -US$20.4만 –
EWBC 아이콘
729
East-West Bancorp
EWBC
US$172억
– –
-4,603
청산됨 -US$49.1만 –
EXPE 아이콘
730
Expedia Group
EXPE
US$350억
– –
-5,134
청산됨 -US$119만 –
EXR 아이콘
731
Extra Space Storage
EXR
US$292억
– –
-4,638
청산됨 -US$60.8만 –
FANG 아이콘
732
Diamondback Energy
FANG
US$569억
– –
-2,779
청산됨 -US$55만 –
FDX 아이콘
733
FedEx
FDX
US$695억
– –
-1,759
청산됨 -US$62.7만 –
FIBK 아이콘
734
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.1억
– –
-16,967
청산됨 -US$56.7만 –
FIS 아이콘
735
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
– –
-30,980
청산됨 -US$145만 –
FND 아이콘
736
Floor & Decor
FND
US$46.8억
– –
-5,541
청산됨 -US$28.1만 –
FSLR 아이콘
737
First Solar
FSLR
US$185억
– –
-2,723
청산됨 -US$53.7만 –
FSK 아이콘
738
FS KKR Capital
FSK
US$28억
– –
-72,112
청산됨 -US$73.4만 –
GDDY 아이콘
739
GoDaddy
GDDY
US$135억
– –
-8,723
청산됨 -US$72.1만 –
GE 아이콘
740
GE Aerospace
GE
US$3230억
– –
-4,460
청산됨 -US$127만 –
GEN 아이콘
741
Gen Digital
GEN
US$142억
– –
-11,353
청산됨 -US$21.4만 –
GFS 아이콘
742
GlobalFoundries
GFS
US$257억
– –
-9,864
청산됨 -US$43.9만 –
GIS 아이콘
743
General Mills
GIS
US$174억
– –
-20,251
청산됨 -US$75.4만 –
GKOS 아이콘
744
Glaukos
GKOS
US$98.5억
– –
-4,348
청산됨 -US$46.8만 –
GLPI 아이콘
745
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
– –
-38,682
청산됨 -US$172만 –
GLRE 아이콘
746
Greenlight Captial
GLRE
US$4.86억
– –
-21,326
청산됨 -US$36.9만 –
GNL 아이콘
747
Global Net Lease
GNL
US$16.9억
– –
-10,206
청산됨 -US$9.6만 –
GNRC 아이콘
748
Generac Holdings
GNRC
US$114억
– –
-5,298
청산됨 -US$103만 –
GPI 아이콘
749
Group 1 Automotive
GPI
US$28.5억
– –
-2,053
청산됨 -US$67.9만 –
GSAT 아이콘
750
Globalstar
GSAT
US$108억
– –
-5,933
청산됨 -US$39.4만 –
28 29
30
31 32

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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.

InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
  • InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
  • InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
  • InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.

2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.