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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Elastic
ESTC
US$ 10,4 bi
| – | – |
-18.059
| Encerrada | -US$ 903 mil | – |
|
727
Etsy
ETSY
US$ 8,09 bi
| – | – |
-9.912
| Encerrada | -US$ 495 mil | – |
|
728
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| – | – |
-685
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
729
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| – | – |
-4.603
| Encerrada | -US$ 491 mil | – |
|
730
Expedia Group
EXPE
US$ 34,8 bi
| – | – |
-5.134
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
731
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,6 bi
| – | – |
-4.638
| Encerrada | -US$ 608 mil | – |
|
732
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,1 bi
| – | – |
-2.779
| Encerrada | -US$ 550 mil | – |
|
733
FedEx
FDX
US$ 70,8 bi
| – | – |
-1.759
| Encerrada | -US$ 627 mil | – |
|
734
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,4 bi
| – | – |
-16.967
| Encerrada | -US$ 567 mil | – |
|
735
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,7 bi
| – | – |
-30.980
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
736
Floor & Decor
FND
US$ 4,88 bi
| – | – |
-5.541
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
737
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| – | – |
-2.723
| Encerrada | -US$ 537 mil | – |
|
738
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,8 bi
| – | – |
-72.112
| Encerrada | -US$ 734 mil | – |
|
739
GoDaddy
GDDY
US$ 13,7 bi
| – | – |
-8.723
| Encerrada | -US$ 721 mil | – |
|
740
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| – | – |
-4.460
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
741
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| – | – |
-11.353
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
742
GlobalFoundries
GFS
US$ 27,1 bi
| – | – |
-9.864
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
743
General Mills
GIS
US$ 17,6 bi
| – | – |
-20.251
| Encerrada | -US$ 754 mil | – |
|
744
Glaukos
GKOS
US$ 10,3 bi
| – | – |
-4.348
| Encerrada | -US$ 468 mil | – |
|
745
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,3 bi
| – | – |
-38.682
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
746
Greenlight Captial
GLRE
US$ 487 mi
| – | – |
-21.326
| Encerrada | -US$ 369 mil | – |
|
747
Global Net Lease
GNL
US$ 1,67 bi
| – | – |
-10.206
| Encerrada | -US$ 95,5 mil | – |
|
748
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,9 bi
| – | – |
-5.298
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
749
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,78 bi
| – | – |
-2.053
| Encerrada | -US$ 679 mil | – |
|
750
Globalstar
GSAT
US$ 10,8 bi
| – | – |
-5.933
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.