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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,78 bi
| – | – |
-13.520
| Encerrada | -US$ 430 mil | – |
|
752
Halozyme
HALO
US$ 14,1 bi
| – | – |
-11.923
| Encerrada | -US$ 771 mil | – |
|
753
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| – | – |
-3.477
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
754
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,38 bi
| – | – |
-5.275
| Encerrada | -US$ 491 mil | – |
|
755
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,51 bi
| – | – |
-18.048
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
756
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 650 mi
| – | – |
-946
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
757
Hecla Mining
HL
US$ 9,4 bi
| – | – |
-20.909
| Encerrada | -US$ 390 mil | – |
|
758
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,1 bi
| – | – |
-42.494
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
759
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,34 bi
| – | – |
-2.778
| Encerrada | -US$ 399 mil | – |
|
760
Hormel Foods
HRL
US$ 11,7 bi
| – | – |
-13.126
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
761
H&R Block
HRB
US$ 6,17 bi
| – | – |
-8.093
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
762
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| – | – |
-24.644
| Encerrada | -US$ 472 mil | – |
|
763
Hershey
HSY
US$ 35,1 bi
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 686 mil | – |
|
764
Heartland Express
HTLD
US$ 797 mi
| – | – |
-21.900
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
765
Hubbell
HUBB
US$ 23,4 bi
| – | – |
-938
| Encerrada | -US$ 460 mil | – |
|
766
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,52 bi
| – | – |
-13.666
| Encerrada | -US$ 182 mil | – |
|
767
Hexcel
HXL
US$ 6,18 bi
| – | – |
-2.513
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
768
People Inc
PPLI
US$ 2,93 bi
| – | – |
-8.660
| Encerrada | -US$ 347 mil | – |
|
769
International Bancshares
IBOC
US$ 4,19 bi
| – | – |
-6.508
| Encerrada | -US$ 438 mil | – |
|
770
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,8 bi
| – | – |
-12.139
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
771
InterDigital
IDCC
US$ 8,56 bi
| – | – |
-3.164
| Encerrada | -US$ 956 mil | – |
|
772
IES Holdings
IESC
US$ 9,29 bi
| – | – |
-2.698
| Encerrada | -US$ 643 mil | – |
|
773
IDEX
IEX
US$ 16,6 bi
| – | – |
-3.677
| Encerrada | -US$ 697 mil | – |
|
774
IMAX
IMAX
US$ 2,9 bi
| – | – |
-5.425
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
775
Immunovant
IMVT
US$ 5,97 bi
| – | – |
-24.272
| Encerrada | -US$ 603 mil | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.