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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Getty Realty Corp
GTY
1,73 Mrd. $
| – | – |
-13.520
| Geschlossen | -429.936 $ | – |
|
752
Halozyme
HALO
13,9 Mrd. $
| – | – |
-11.923
| Geschlossen | -770.583 $ | – |
|
753
HCA Healthcare
HCA
98,6 Mrd. $
| – | – |
-3.477
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
754
Warrior Met Coal
HCC
4,63 Mrd. $
| – | – |
-5.275
| Geschlossen | -491.366 $ | – |
|
755
Hawaiian Electric Industries
HE
1,45 Mrd. $
| – | – |
-18.048
| Geschlossen | -267.832 $ | – |
|
756
Hingham Institution for Saving
HIFS
641 Mio. $
| – | – |
-946
| Geschlossen | -270.405 $ | – |
|
757
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
| – | – |
-20.909
| Geschlossen | -389.535 $ | – |
|
758
Harmonic Inc
HLIT
1,19 Mrd. $
| – | – |
-42.494
| Geschlossen | -381.596 $ | – |
|
759
Houlihan Lokey
HLI
8,97 Mrd. $
| – | – |
-2.778
| Geschlossen | -398.976 $ | – |
|
760
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| – | – |
-13.126
| Geschlossen | -297.304 $ | – |
|
761
H&R Block
HRB
5,9 Mrd. $
| – | – |
-8.093
| Geschlossen | -256.872 $ | – |
|
762
Host Hotels & Resorts
HST
16,5 Mrd. $
| – | – |
-24.644
| Geschlossen | -472.179 $ | – |
|
763
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -686.037 $ | – |
|
764
Heartland Express
HTLD
837 Mio. $
| – | – |
-21.900
| Geschlossen | -227.760 $ | – |
|
765
Hubbell
HUBB
24,8 Mrd. $
| – | – |
-938
| Geschlossen | -460.314 $ | – |
|
766
Huntsman Corp
HUN
1,47 Mrd. $
| – | – |
-13.666
| Geschlossen | -181.894 $ | – |
|
767
Hexcel
HXL
6,9 Mrd. $
| – | – |
-2.513
| Geschlossen | -203.377 $ | – |
|
768
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
| – | – |
-8.660
| Geschlossen | -346.660 $ | – |
|
769
International Bancshares
IBOC
4,12 Mrd. $
| – | – |
-6.508
| Geschlossen | -437.923 $ | – |
|
770
Intercontinental Exchange
ICE
89,4 Mrd. $
| – | – |
-12.139
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
771
InterDigital
IDCC
8,43 Mrd. $
| – | – |
-3.164
| Geschlossen | -955.528 $ | – |
|
772
IES Holdings
IESC
10,9 Mrd. $
| – | – |
-2.698
| Geschlossen | -642.758 $ | – |
|
773
IDEX
IEX
17,3 Mrd. $
| – | – |
-3.677
| Geschlossen | -696.975 $ | – |
|
774
IMAX
IMAX
2,82 Mrd. $
| – | – |
-5.425
| Geschlossen | -206.204 $ | – |
|
775
Immunovant
IMVT
5,62 Mrd. $
| – | – |
-24.272
| Geschlossen | -602.916 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .