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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| – | – |
-512
| Geschlossen | -470.922 $ | – |
|
802
Alliant Energy
LNT
17,5 Mrd. $
| – | – |
-8.241
| Geschlossen | -591.374 $ | – |
|
803
Louisiana-Pacific
LPX
4,91 Mrd. $
| – | – |
-3.444
| Geschlossen | -250.551 $ | – |
|
804
Larimar Therapeutics
LRMR
208 Mio. $
| – | – |
-44.006
| Geschlossen | -198.027 $ | – |
|
805
Stride
LRN
3,41 Mrd. $
| – | – |
-2.577
| Geschlossen | -227.214 $ | – |
|
806
LTC Properties
LTC
2,33 Mrd. $
| – | – |
-8.684
| Geschlossen | -322.697 $ | – |
|
807
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,78 Mrd. $
| – | – |
-14.818
| Geschlossen | -102.985 $ | – |
|
808
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| – | – |
-8.336
| Geschlossen | -313.184 $ | – |
|
809
Las Vegas Sands
LVS
24,5 Mrd. $
| – | – |
-7.542
| Geschlossen | -406.363 $ | – |
|
810
Lyft
LYFT
6,38 Mrd. $
| – | – |
-51.731
| Geschlossen | -688.022 $ | – |
|
811
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
| – | – |
-5.019
| Geschlossen | -612.920 $ | – |
|
812
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| – | – |
-2.277
| Geschlossen | -744.738 $ | – |
|
813
Mattel
MAT
4,8 Mrd. $
| – | – |
-11.226
| Geschlossen | -163.114 $ | – |
|
814
Malibu Boats
MBUU
434 Mio. $
| – | – |
-20.565
| Geschlossen | -533.045 $ | – |
|
815
Moelis & Co
MC
3,97 Mrd. $
| – | – |
-8.348
| Geschlossen | -475.836 $ | – |
|
816
MongoDB
MDB
28 Mrd. $
| – | – |
-1.290
| Geschlossen | -315.753 $ | – |
|
817
MGE Energy Inc
MGEE
2,72 Mrd. $
| – | – |
-5.614
| Geschlossen | -433.906 $ | – |
|
818
Mohawk Industries
MHK
8,08 Mrd. $
| – | – |
-4.735
| Geschlossen | -466.208 $ | – |
|
819
Mesa Laboratories
MLAB
699 Mio. $
| – | – |
-4.078
| Geschlossen | -360.577 $ | – |
|
820
Mueller Industries
MLI
13,4 Mrd. $
| – | – |
-32.354
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
821
Merit Medical Systems
MMSI
5,38 Mrd. $
| – | – |
-7.093
| Geschlossen | -488.920 $ | – |
|
822
Morningstar
MORN
7,71 Mrd. $
| – | – |
-3.070
| Geschlossen | -518.984 $ | – |
|
823
Medical Properties Trust
MPT
1,71 Mrd. $
| – | – |
-22.294
| Geschlossen | -103.221 $ | – |
|
824
Merck
MRK
361 Mrd. $
| – | – |
-4.442
| Geschlossen | -534.328 $ | – |
|
825
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| – | – |
-1.797
| Geschlossen | -665.195 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .