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I
InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| – | – |
-512
| Encerrada | -US$ 471 mil | – |
|
802
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| – | – |
-8.241
| Encerrada | -US$ 591 mil | – |
|
803
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,06 bi
| – | – |
-3.444
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
804
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 255 mi
| – | – |
-44.006
| Encerrada | -US$ 198 mil | – |
|
805
Stride
LRN
US$ 3,34 bi
| – | – |
-2.577
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
806
LTC Properties
LTC
US$ 2,31 bi
| – | – |
-8.684
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
807
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| – | – |
-14.818
| Encerrada | -US$ 103 mil | – |
|
808
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| – | – |
-8.336
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
809
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| – | – |
-7.542
| Encerrada | -US$ 406 mil | – |
|
810
Lyft
LYFT
US$ 6,57 bi
| – | – |
-51.731
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
811
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| – | – |
-5.019
| Encerrada | -US$ 613 mil | – |
|
812
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| – | – |
-2.277
| Encerrada | -US$ 745 mil | – |
|
813
Mattel
MAT
US$ 4,88 bi
| – | – |
-11.226
| Encerrada | -US$ 163 mil | – |
|
814
Malibu Boats
MBUU
US$ 434 mi
| – | – |
-20.565
| Encerrada | -US$ 533 mil | – |
|
815
Moelis & Co
MC
US$ 3,99 bi
| – | – |
-8.348
| Encerrada | -US$ 476 mil | – |
|
816
MongoDB
MDB
US$ 29,5 bi
| – | – |
-1.290
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
817
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,73 bi
| – | – |
-5.614
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
818
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,99 bi
| – | – |
-4.735
| Encerrada | -US$ 466 mil | – |
|
819
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 715 mi
| – | – |
-4.078
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
820
Mueller Industries
MLI
US$ 12,4 bi
| – | – |
-32.354
| Encerrada | -US$ 1,79 mi | – |
|
821
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,43 bi
| – | – |
-7.093
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
822
Morningstar
MORN
US$ 7,96 bi
| – | – |
-3.070
| Encerrada | -US$ 519 mil | – |
|
823
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,67 bi
| – | – |
-22.294
| Encerrada | -US$ 103 mil | – |
|
824
Merck
MRK
US$ 366 bi
| – | – |
-4.442
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
825
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| – | – |
-1.797
| Encerrada | -US$ 665 mil | – |
|
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Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.