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I
InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| – | – |
-512
| Cerradas | -USD 471 k | – |
|
802
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| – | – |
-8,241
| Cerradas | -USD 591 k | – |
|
803
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5059 M
| – | – |
-3,444
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
804
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 253 M
| – | – |
-44,006
| Cerradas | -USD 198 k | – |
|
805
Stride
LRN
USD 3281 M
| – | – |
-2,577
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
806
LTC Properties
LTC
USD 2311 M
| – | – |
-8,684
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
807
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4621 M
| – | – |
-14,818
| Cerradas | -USD 103 k | – |
|
808
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| – | – |
-8,336
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
809
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.7 mil M
| – | – |
-7,542
| Cerradas | -USD 406 k | – |
|
810
Lyft
LYFT
USD 6530 M
| – | – |
-51,731
| Cerradas | -USD 688 k | – |
|
811
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| – | – |
-5,019
| Cerradas | -USD 613 k | – |
|
812
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| – | – |
-2,277
| Cerradas | -USD 745 k | – |
|
813
Mattel
MAT
USD 4854 M
| – | – |
-11,226
| Cerradas | -USD 163 k | – |
|
814
Malibu Boats
MBUU
USD 435 M
| – | – |
-20,565
| Cerradas | -USD 533 k | – |
|
815
Moelis & Co
MC
USD 3989 M
| – | – |
-8,348
| Cerradas | -USD 476 k | – |
|
816
MongoDB
MDB
USD 29.5 mil M
| – | – |
-1,290
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
817
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2728 M
| – | – |
-5,614
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
818
Mohawk Industries
MHK
USD 8057 M
| – | – |
-4,735
| Cerradas | -USD 466 k | – |
|
819
Mesa Laboratories
MLAB
USD 700 M
| – | – |
-4,078
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
820
Mueller Industries
MLI
USD 12.6 mil M
| – | – |
-32,354
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
821
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5444 M
| – | – |
-7,093
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
822
Morningstar
MORN
USD 7944 M
| – | – |
-3,070
| Cerradas | -USD 519 k | – |
|
823
Medical Properties Trust
MPT
USD 1636 M
| – | – |
-22,294
| Cerradas | -USD 103 k | – |
|
824
Merck
MRK
USD 366 mil M
| – | – |
-4,442
| Cerradas | -USD 534 k | – |
|
825
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| – | – |
-1,797
| Cerradas | -USD 665 k | – |
|
Fondos similares
EL
AFA
TAS
PIM
SA
KHCM
RWA
BDFN
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.