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InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Madison Square Garden
MSGE
USD 3801 M
| – | – |
-3,924
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
827
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.7 mil M
| – | – |
-911
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
828
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| – | – |
-4,332
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
829
Mueller Water Products
MWA
USD 3407 M
| – | – |
-17,212
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
830
National Bank Holdings
NBHC
USD 1671 M
| – | – |
-5,699
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
831
Northeast Bank
NBN
USD 1088 M
| – | – |
-2,773
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
832
National Healthcare
NHC
USD 3777 M
| – | – |
-2,911
| Cerradas | -USD 465 k | – |
|
833
NMI Holdings
NMIH
USD 3061 M
| – | – |
-10,458
| Cerradas | -USD 392 k | – |
|
834
National Presto Industries
NPK
USD 1075 M
| – | – |
-1,573
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
835
NETGEAR
NTGR
USD 619 M
| – | – |
-10,845
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
836
Nutanix
NTNX
USD 18.9 mil M
| – | – |
-8,733
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
837
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-6,999
| Cerradas | -USD 717 k | – |
|
838
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| – | – |
-230
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
839
Enviri
NVRI
USD 560 M
| – | – |
-17,406
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
840
Quanex
NX
USD 906 M
| – | – |
-11,543
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
841
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| – | – |
-17,799
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
842
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| – | – |
-19,194
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
843
OFG Bancorp
OFG
USD 2151 M
| – | – |
-13,628
| Cerradas | -USD 551 k | – |
|
844
Orthofix Medical
OFIX
USD 399 M
| – | – |
-34,488
| Cerradas | -USD 396 k | – |
|
845
Omega Healthcare
OHI
USD 13.5 mil M
| – | – |
-22,823
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
846
ONE Gas
OGS
USD 4747 M
| – | – |
-15,685
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
847
Oil States International
OIS
USD 515 M
| – | – |
-17,805
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
848
Onto Innovation
ONTO
USD 10.9 mil M
| – | – |
-3,228
| Cerradas | -USD 662 k | – |
|
849
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.4 mil M
| – | – |
-3,568
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
850
Occidental Petroleum
OXY
USD 63 mil M
| – | – |
-6,582
| Cerradas | -USD 428 k | – |
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.