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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Madison Square Garden
MSGE
3,73 Mrd. $
| – | – |
-3.924
| Geschlossen | -231.163 $ | – |
|
827
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,9 Mrd. $
| – | – |
-911
| Geschlossen | -202.306 $ | – |
|
828
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| – | – |
-4.332
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
829
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
| – | – |
-17.212
| Geschlossen | -473.158 $ | – |
|
830
National Bank Holdings
NBHC
1,67 Mrd. $
| – | – |
-5.699
| Geschlossen | -223.173 $ | – |
|
831
Northeast Bank
NBN
1,08 Mrd. $
| – | – |
-2.773
| Geschlossen | -311.602 $ | – |
|
832
National Healthcare
NHC
3,78 Mrd. $
| – | – |
-2.911
| Geschlossen | -464.887 $ | – |
|
833
NMI Holdings
NMIH
3,08 Mrd. $
| – | – |
-10.458
| Geschlossen | -392.280 $ | – |
|
834
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
| – | – |
-1.573
| Geschlossen | -215.595 $ | – |
|
835
NETGEAR
NTGR
612 Mio. $
| – | – |
-10.845
| Geschlossen | -236.855 $ | – |
|
836
Nutanix
NTNX
18,4 Mrd. $
| – | – |
-8.733
| Geschlossen | -331.941 $ | – |
|
837
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-6.999
| Geschlossen | -717.048 $ | – |
|
838
NVR
NVR
15,6 Mrd. $
| – | – |
-230
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
839
Enviri
NVRI
558 Mio. $
| – | – |
-17.406
| Geschlossen | -341.506 $ | – |
|
840
Quanex
NX
869 Mio. $
| – | – |
-11.543
| Geschlossen | -207.428 $ | – |
|
841
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-17.799
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
842
Realty Income
O
52,6 Mrd. $
| – | – |
-19.194
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
843
OFG Bancorp
OFG
2,21 Mrd. $
| – | – |
-13.628
| Geschlossen | -551.389 $ | – |
|
844
Orthofix Medical
OFIX
385 Mio. $
| – | – |
-34.488
| Geschlossen | -395.577 $ | – |
|
845
Omega Healthcare
OHI
13,7 Mrd. $
| – | – |
-22.823
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
846
ONE Gas
OGS
4,71 Mrd. $
| – | – |
-15.685
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
847
Oil States International
OIS
492 Mio. $
| – | – |
-17.805
| Geschlossen | -207.250 $ | – |
|
848
Onto Innovation
ONTO
11,2 Mrd. $
| – | – |
-3.228
| Geschlossen | -661.966 $ | – |
|
849
Otis Worldwide
OTIS
27,1 Mrd. $
| – | – |
-3.568
| Geschlossen | -275.021 $ | – |
|
850
Occidental Petroleum
OXY
62,8 Mrd. $
| – | – |
-6.582
| Geschlossen | -427.830 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .