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I

InceptionR 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.07억 회전율 70.31%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
자금 흐름
-US$3403만
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INGR 아이콘
Ingredion
INGR
+US$216만
2
CTVA 아이콘
Corteva
CTVA
+US$210만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$199만
4
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$192만
5
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$190만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$224만
2
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$224만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$222만
4
PKG 아이콘
Packaging Corp of America
PKG
+US$219만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$218만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.82%
2 산업재 16.75%
3 정보기술 13.01%
4 건강관리 11.89%
5 임의소비재 10.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSGE 아이콘
826
Madison Square Garden
MSGE
US$36.7억
– –
-3,924
청산됨 -US$23.1만 –
MTSI 아이콘
827
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203억
– –
-911
청산됨 -US$20.2만 –
MU 아이콘
828
Micron Technology
MU
US$1.02조
– –
-4,332
청산됨 -US$146만 –
MWA 아이콘
829
Mueller Water Products
MWA
US$34억
– –
-17,212
청산됨 -US$47.3만 –
NBHC 아이콘
830
National Bank Holdings
NBHC
US$16.6억
– –
-5,699
청산됨 -US$22.3만 –
NBN 아이콘
831
Northeast Bank
NBN
US$10.7억
– –
-2,773
청산됨 -US$31.2만 –
NHC 아이콘
832
National Healthcare
NHC
US$37.5억
– –
-2,911
청산됨 -US$46.5만 –
NMIH 아이콘
833
NMI Holdings
NMIH
US$30.8억
– –
-10,458
청산됨 -US$39.2만 –
NPK 아이콘
834
National Presto Industries
NPK
US$10.7억
– –
-1,573
청산됨 -US$21.6만 –
NTGR 아이콘
835
NETGEAR
NTGR
US$6.19억
– –
-10,845
청산됨 -US$23.7만 –
NTNX 아이콘
836
Nutanix
NTNX
US$183억
– –
-8,733
청산됨 -US$33.2만 –
NUVL 아이콘
837
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
– –
-6,999
청산됨 -US$71.7만 –
NVR 아이콘
838
NVR
NVR
US$155억
– –
-230
청산됨 -US$152만 –
NVRI 아이콘
839
Enviri
NVRI
US$5.46억
– –
-17,406
청산됨 -US$34.2만 –
NX 아이콘
840
Quanex
NX
US$8.76억
– –
-11,543
청산됨 -US$20.7만 –
NYT 아이콘
841
New York Times
NYT
US$110억
– –
-17,799
청산됨 -US$149만 –
O 아이콘
842
Realty Income
O
US$525억
– –
-19,194
청산됨 -US$117만 –
OFG 아이콘
843
OFG Bancorp
OFG
US$22.1억
– –
-13,628
청산됨 -US$55.1만 –
OFIX 아이콘
844
Orthofix Medical
OFIX
US$3.91억
– –
-34,488
청산됨 -US$39.6만 –
OHI 아이콘
845
Omega Healthcare
OHI
US$136억
– –
-22,823
청산됨 -US$100만 –
OGS 아이콘
846
ONE Gas
OGS
US$46.9억
– –
-15,685
청산됨 -US$135만 –
OIS 아이콘
847
Oil States International
OIS
US$5.02억
– –
-17,805
청산됨 -US$20.7만 –
ONTO 아이콘
848
Onto Innovation
ONTO
US$111억
– –
-3,228
청산됨 -US$66.2만 –
OTIS 아이콘
849
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
– –
-3,568
청산됨 -US$27.5만 –
OXY 아이콘
850
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
– –
-6,582
청산됨 -US$42.8만 –
32 33
34
35 36

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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.

InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
  • InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
  • InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
  • InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.

2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.