에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
I

InceptionR 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.07억 회전율 70.31%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
자금 흐름
-US$3403만
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INGR 아이콘
Ingredion
INGR
+US$216만
2
CTVA 아이콘
Corteva
CTVA
+US$210만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$199만
4
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$192만
5
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$190만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$224만
2
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$224만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$222만
4
PKG 아이콘
Packaging Corp of America
PKG
+US$219만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$218만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.82%
2 산업재 16.75%
3 정보기술 13.01%
4 건강관리 11.89%
5 임의소비재 10.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PAGS 아이콘
851
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.7억
– –
-47,154
청산됨 -US$47.2만 –
PAYC 아이콘
852
Paycom
PAYC
US$114억
– –
-5,914
청산됨 -US$71.9만 –
PBH 아이콘
853
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.5억
– –
-7,300
청산됨 -US$43.3만 –
PCG 아이콘
854
PG&E
PCG
US$394억
– –
-62,206
청산됨 -US$109만 –
PCVX 아이콘
855
Vaxcyte
PCVX
US$100억
– –
-5,753
청산됨 -US$33.4만 –
PDFS 아이콘
856
PDF Solutions
PDFS
US$17.4억
– –
-9,475
청산됨 -US$31만 –
PENN 아이콘
857
PENN Entertainment
PENN
US$19.7억
– –
-20,787
청산됨 -US$31.2만 –
PFSI 아이콘
858
PennyMac Financial
PFSI
US$30.8억
– –
-2,735
청산됨 -US$23.9만 –
PG 아이콘
859
Procter & Gamble
PG
US$3663억
– –
-9,389
청산됨 -US$136만 –
PGC 아이콘
860
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.59억
– –
-6,796
청산됨 -US$23.9만 –
PHR 아이콘
861
Phreesia
PHR
US$7억
– –
-10,509
청산됨 -US$8.81만 –
PI 아이콘
862
Impinj
PI
US$53.7억
– –
-4,567
청산됨 -US$46.9만 –
PINS 아이콘
863
Pinterest
PINS
US$127억
– –
-31,714
청산됨 -US$58.2만 –
PKG 아이콘
864
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
– –
-10,324
청산됨 -US$219만 –
PLUS 아이콘
865
ePlus
PLUS
US$23.9억
– –
-3,419
청산됨 -US$25.7만 –
PNFP 아이콘
866
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$142억
– –
-15,468
청산됨 -US$133만 –
PNR 아이콘
867
Pentair
PNR
US$84.2억
– –
-19,757
청산됨 -US$172만 –
POST 아이콘
868
Post Holdings
POST
US$34억
– –
-3,260
청산됨 -US$32.2만 –
PPL 아이콘
869
PPL Corp
PPL
US$258억
– –
-24,724
청산됨 -US$94.4만 –
PRCT 아이콘
870
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.5억
– –
-9,048
청산됨 -US$22.6만 –
PTEN 아이콘
871
Patterson-UTI
PTEN
US$46억
– –
-23,356
청산됨 -US$25.3만 –
RDN 아이콘
872
Radian Group
RDN
US$45.1억
– –
-6,371
청산됨 -US$21.1만 –
REPL 아이콘
873
Replimune Group
REPL
US$10.4억
– –
-17,225
청산됨 -US$13.2만 –
REZI 아이콘
874
Resideo Technologies
REZI
US$25.2억
– –
-6,521
청산됨 -US$22만 –
RGLD 아이콘
875
Royal Gold
RGLD
US$200억
– –
-3,392
청산됨 -US$86.3만 –
33 34
35
36 37

유사한 펀드

PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom AUM US$4.07억 55.12% 1년 추정 수익률
EL
EQ LLC Bellevue, Washington AUM US$4.07억 27.16% 1년 추정 수익률
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas AUM US$4.07억
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania AUM US$4.08억 20.34% 1년 추정 수익률
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee AUM US$4.07억 23.23% 1년 추정 수익률
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia AUM US$4.07억 87.11% 1년 추정 수익률
SA
Sicart Associates New York AUM US$4.08억 38.15% 1년 추정 수익률
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York AUM US$4.06억 18.06% 1년 추정 수익률

InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.

InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
  • InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
  • InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
  • InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.

2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.