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I
InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3231 M
| – | – |
-47,154
| Cerradas | -USD 472 k | – |
|
852
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| – | – |
-5,914
| Cerradas | -USD 719 k | – |
|
853
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2338 M
| – | – |
-7,300
| Cerradas | -USD 433 k | – |
|
854
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| – | – |
-62,206
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
855
Vaxcyte
PCVX
USD 10.4 mil M
| – | – |
-5,753
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
856
PDF Solutions
PDFS
USD 1739 M
| – | – |
-9,475
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
857
PENN Entertainment
PENN
USD 2006 M
| – | – |
-20,787
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
858
PennyMac Financial
PFSI
USD 3131 M
| – | – |
-2,735
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
859
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| – | – |
-9,389
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
860
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 778 M
| – | – |
-6,796
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
861
Phreesia
PHR
USD 748 M
| – | – |
-10,509
| Cerradas | -USD 88.1 k | – |
|
862
Impinj
PI
USD 5434 M
| – | – |
-4,567
| Cerradas | -USD 469 k | – |
|
863
Pinterest
PINS
USD 13 mil M
| – | – |
-31,714
| Cerradas | -USD 582 k | – |
|
|
864
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.3 mil M
| – | – |
-10,324
| Cerradas | -USD 2.19 M | – |
|
865
ePlus
PLUS
USD 2455 M
| – | – |
-3,419
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
866
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-15,468
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
867
Pentair
PNR
USD 8440 M
| – | – |
-19,757
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
868
Post Holdings
POST
USD 3440 M
| – | – |
-3,260
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
869
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| – | – |
-24,724
| Cerradas | -USD 944 k | – |
|
870
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1078 M
| – | – |
-9,048
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
871
Patterson-UTI
PTEN
USD 4436 M
| – | – |
-23,356
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
872
Radian Group
RDN
USD 4588 M
| – | – |
-6,371
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
873
Replimune Group
REPL
USD 1076 M
| – | – |
-17,225
| Cerradas | -USD 132 k | – |
|
874
Resideo Technologies
REZI
USD 2592 M
| – | – |
-6,521
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
875
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| – | – |
-3,392
| Cerradas | -USD 863 k | – |
|
Fondos similares
EL
AFA
TAS
PIM
SA
KHCM
RWA
BDFN
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.