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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
PagSeguro Digital
PAGS
3,08 Mrd. $
| – | – |
-47.154
| Geschlossen | -472.483 $ | – |
|
852
Paycom
PAYC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-5.914
| Geschlossen | -718.788 $ | – |
|
853
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,35 Mrd. $
| – | – |
-7.300
| Geschlossen | -432.671 $ | – |
|
854
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| – | – |
-62.206
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
855
Vaxcyte
PCVX
10,3 Mrd. $
| – | – |
-5.753
| Geschlossen | -334.307 $ | – |
|
856
PDF Solutions
PDFS
1,72 Mrd. $
| – | – |
-9.475
| Geschlossen | -309.927 $ | – |
|
857
PENN Entertainment
PENN
1,99 Mrd. $
| – | – |
-20.787
| Geschlossen | -312.429 $ | – |
|
858
PennyMac Financial
PFSI
3,11 Mrd. $
| – | – |
-2.735
| Geschlossen | -239.039 $ | – |
|
859
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| – | – |
-9.389
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
860
Peapack-Gladstone Financial
PGC
769 Mio. $
| – | – |
-6.796
| Geschlossen | -239.287 $ | – |
|
861
Phreesia
PHR
676 Mio. $
| – | – |
-10.509
| Geschlossen | -88.065 $ | – |
|
862
Impinj
PI
5,42 Mrd. $
| – | – |
-4.567
| Geschlossen | -469.031 $ | – |
|
863
Pinterest
PINS
12,5 Mrd. $
| – | – |
-31.714
| Geschlossen | -581.635 $ | – |
|
|
864
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| – | – |
-10.324
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
865
ePlus
PLUS
2,47 Mrd. $
| – | – |
-3.419
| Geschlossen | -257.280 $ | – |
|
866
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| – | – |
-15.468
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
867
Pentair
PNR
8,45 Mrd. $
| – | – |
-19.757
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
868
Post Holdings
POST
3,41 Mrd. $
| – | – |
-3.260
| Geschlossen | -322.284 $ | – |
|
869
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| – | – |
-24.724
| Geschlossen | -944.457 $ | – |
|
870
Procept Biorobotics
PRCT
1,02 Mrd. $
| – | – |
-9.048
| Geschlossen | -226.290 $ | – |
|
871
Patterson-UTI
PTEN
4,37 Mrd. $
| – | – |
-23.356
| Geschlossen | -252.945 $ | – |
|
872
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
| – | – |
-6.371
| Geschlossen | -210.753 $ | – |
|
873
Replimune Group
REPL
1,06 Mrd. $
| – | – |
-17.225
| Geschlossen | -131.771 $ | – |
|
874
Resideo Technologies
REZI
2,49 Mrd. $
| – | – |
-6.521
| Geschlossen | -219.823 $ | – |
|
875
Royal Gold
RGLD
20,3 Mrd. $
| – | – |
-3.392
| Geschlossen | -863.230 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .