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I
InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,23 bi
| – | – |
-47.154
| Encerrada | -US$ 472 mil | – |
|
852
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| – | – |
-5.914
| Encerrada | -US$ 719 mil | – |
|
853
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,34 bi
| – | – |
-7.300
| Encerrada | -US$ 433 mil | – |
|
854
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| – | – |
-62.206
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
855
Vaxcyte
PCVX
US$ 10,4 bi
| – | – |
-5.753
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
856
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,74 bi
| – | – |
-9.475
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
857
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,01 bi
| – | – |
-20.787
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
858
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| – | – |
-2.735
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
859
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| – | – |
-9.389
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
860
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 778 mi
| – | – |
-6.796
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
861
Phreesia
PHR
US$ 748 mi
| – | – |
-10.509
| Encerrada | -US$ 88,1 mil | – |
|
862
Impinj
PI
US$ 5,43 bi
| – | – |
-4.567
| Encerrada | -US$ 469 mil | – |
|
863
Pinterest
PINS
US$ 13 bi
| – | – |
-31.714
| Encerrada | -US$ 582 mil | – |
|
|
864
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,3 bi
| – | – |
-10.324
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
865
ePlus
PLUS
US$ 2,45 bi
| – | – |
-3.419
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
866
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,4 bi
| – | – |
-15.468
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
867
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| – | – |
-19.757
| Encerrada | -US$ 1,72 mi | – |
|
868
Post Holdings
POST
US$ 3,44 bi
| – | – |
-3.260
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
869
PPL Corp
PPL
US$ 26,1 bi
| – | – |
-24.724
| Encerrada | -US$ 944 mil | – |
|
870
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,08 bi
| – | – |
-9.048
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
871
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,44 bi
| – | – |
-23.356
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
872
Radian Group
RDN
US$ 4,59 bi
| – | – |
-6.371
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
873
Replimune Group
REPL
US$ 1,08 bi
| – | – |
-17.225
| Encerrada | -US$ 132 mil | – |
|
874
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,59 bi
| – | – |
-6.521
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
875
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| – | – |
-3.392
| Encerrada | -US$ 863 mil | – |
|
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BDFN
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.