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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,82 bi
| – | – |
-3.924
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
827
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,1 bi
| – | – |
-911
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
828
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| – | – |
-4.332
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
829
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,43 bi
| – | – |
-17.212
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
830
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,68 bi
| – | – |
-5.699
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
831
Northeast Bank
NBN
US$ 1,1 bi
| – | – |
-2.773
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
832
National Healthcare
NHC
US$ 3,88 bi
| – | – |
-2.911
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
833
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,13 bi
| – | – |
-10.458
| Encerrada | -US$ 392 mil | – |
|
834
National Presto Industries
NPK
US$ 1,07 bi
| – | – |
-1.573
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
835
NETGEAR
NTGR
US$ 623 mi
| – | – |
-10.845
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
836
Nutanix
NTNX
US$ 18,5 bi
| – | – |
-8.733
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
837
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-6.999
| Encerrada | -US$ 717 mil | – |
|
838
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| – | – |
-230
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
839
Enviri
NVRI
US$ 562 mi
| – | – |
-17.406
| Encerrada | -US$ 342 mil | – |
|
840
Quanex
NX
US$ 902 mi
| – | – |
-11.543
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
841
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| – | – |
-17.799
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
842
Realty Income
O
US$ 53,3 bi
| – | – |
-19.194
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
843
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,24 bi
| – | – |
-13.628
| Encerrada | -US$ 551 mil | – |
|
844
Orthofix Medical
OFIX
US$ 401 mi
| – | – |
-34.488
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
845
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| – | – |
-22.823
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
846
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
| – | – |
-15.685
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
847
Oil States International
OIS
US$ 500 mi
| – | – |
-17.805
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
848
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| – | – |
-3.228
| Encerrada | -US$ 662 mil | – |
|
849
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,4 bi
| – | – |
-3.568
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
850
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| – | – |
-6.582
| Encerrada | -US$ 428 mil | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.