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BDFN
Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
11,9%
Retorno est. (1 ano)
16,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,2%
Retorno est. (1 ano)
+16,49%
Retorno est. (3 anos)
+41,18%
Retorno est. (5 anos)
+47,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
210
Nova
22
Aumentada
65
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 127 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,96% |
| 2 | Tecnologia | 6,92% |
| 3 | Industriais | 5,37% |
| 4 | Financeiro | 2,9% |
| 5 | Saúde | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
| US$ 41,2 mi | 10,15% |
319.663
+8.217
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 35,7 mi | 8,78% |
346.929
+11.099
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 22,6 mi | 5,56% |
480.768
+23.447
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 20,3 mi | 5,01% |
879.141
+35.462
| +4% | +US$ 821 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 17,9 mi | 4,4% |
616.432
+8.166
| +1% | +US$ 229 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 14,3 mi | 3,51% |
182.754
+7.322
| +4% | +US$ 537 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 13,3 mi | 3,27% |
44.053
-377
| -0,8% | -US$ 107 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 13 mi | 3,2% |
110.728
+788
| +0,7% | +US$ 92,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 12,3 mi | 3,02% |
42.216
+1.207
| +3% | +US$ 341 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 10,9 mi | 2,68% |
265.297
+9.039
| +4% | +US$ 371 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,7 mi | 2,39% |
102.738
+3.678
| +4% | +US$ 348 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 8,46 mi | 2,08% |
309.593
+13.378
| +5% | +US$ 368 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 8,07 mi | 1,99% |
159.205
+19.218
| +14% | +US$ 974 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 7,06 mi | 1,74% |
254.831
-4.556
| -2% | -US$ 123 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 6,63 mi | 1,63% |
152.643
+9.004
| +6% | +US$ 391 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$ 54,9 mi
| US$ 6,24 mi | 1,54% |
191.772
+8.093
| +4% | +US$ 260 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6 mi | 1,48% |
16.791
+101
| +0,6% | +US$ 36,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,92 mi | 1,46% |
20.459
+6.044
| +42% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 5,73 mi | 1,41% |
120.842
+11.229
| +10% | +US$ 532 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,33 mi | 1,31% |
14.282
+39
| +0,3% | +US$ 15,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 3,47 mi | 0,86% |
62.122
+45.262
| +268% | +US$ 2,35 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,08 mi | 0,76% |
7.420
-168
| -2% | -US$ 62,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3 mi | 0,74% |
4
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 2,73 mi | 0,67% |
3.831
-98
| -2% | -US$ 64,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 2,56 mi | 0,63% |
20.570
+83
| +0,4% | +US$ 14,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bond & Devick Financial Network detinha 210 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 13% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Bond & Devick Financial Network alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2026 foi Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Putnam Sustainable Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 50% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abriu 22 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.