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BDFN
Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
11,9%
Retorno est. (1 ano)
16,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,2%
Retorno est. (1 ano)
+16,49%
Retorno est. (3 anos)
+41,18%
Retorno est. (5 anos)
+47,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
210
Nova
22
Aumentada
65
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 127 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,96% |
| 2 | Tecnologia | 6,92% |
| 3 | Industriais | 5,37% |
| 4 | Financeiro | 2,9% |
| 5 | Saúde | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,27 mi | 0,31% |
6.370
+139
| +2% | +US$ 28,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 1,27 mi | 0,31% |
8.945
+2
| +0% | +US$ 274 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,31% |
4.127
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,2 mi | 0,3% |
603
-20
| -3% | -US$ 31,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,29% |
34.080
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,29% |
10.988
+343
| +3% | +US$ 36,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 1,18 mi | 0,29% |
16.977
+2.943
| +21% | +US$ 200 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,28% |
31.122
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,27% |
6.613
+182
| +3% | +US$ 28,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,26% |
900
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,05 mi | 0,26% |
7.181
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,02 mi | 0,25% |
12.609
-337
| -3% | -US$ 26,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,01 mi | 0,25% |
2.017
-125
| -6% | -US$ 60,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 1 mi | 0,25% |
8.327
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 979 mil | 0,24% |
1.047
-53
| -5% | -US$ 52,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 975 mil | 0,24% |
17.828
+987
| +6% | +US$ 51,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 971 mil | 0,24% |
2.966
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 943 mil | 0,23% |
10.071
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 928 mil | 0,23% |
8.932
+144
| +2% | +US$ 14,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 378 mi
| US$ 888 mil | 0,22% |
14.151
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 884 mil | 0,22% |
13.188
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 814 mil | 0,2% |
10.811
-1.056
| -9% | -US$ 76 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 809 mil | 0,2% |
9.206
+44
| +0,5% | +US$ 3,85 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
74
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 489 mi
| US$ 807 mil | 0,2% |
14.915
+3.433
| +30% | +US$ 182 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 805 mil | 0,2% |
5.889
-234
| -4% | -US$ 35 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bond & Devick Financial Network detinha 210 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 13% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Bond & Devick Financial Network alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2026 foi Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Putnam Sustainable Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 50% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abriu 22 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.