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Bond & Devick Financial Network 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
+47.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$4777萬
(+13%)
資金流向
+US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
210
新
22
增持
65
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.96% |
| 2 | 資訊科技 | 6.92% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$127萬 | 0.31% |
6,370
+139
| +2% | +US$2.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
52
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1億
| US$127萬 | 0.31% |
8,945
+2
| +0% | +US$274 |
2020 Q4
22個季度
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$124萬 | 0.31% |
4,127
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
54
ASML
ASML
US$6286億
| US$120萬 | 0.3% |
603
-20
| -3% | -US$3.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$119萬 | 0.29% |
34,080
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$118萬 | 0.29% |
10,988
+343
| +3% | +US$3.67萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
57
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8億
| US$118萬 | 0.29% |
16,977
+2,943
| +21% | +US$20萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$112萬 | 0.28% |
31,122
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$109萬 | 0.27% |
6,613
+182
| +3% | +US$2.89萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
60
Fair Isaac
FICO
US$173億
| US$108萬 | 0.26% |
900
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$105萬 | 0.26% |
7,181
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
62
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$102萬 | 0.25% |
12,609
-337
| -3% | -US$2.66萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$101萬 | 0.25% |
2,017
-125
| -6% | -US$6.01萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
64
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.3億
| US$100萬 | 0.25% |
8,327
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
65
Costco
COST
US$4407億
| US$97.9萬 | 0.24% |
1,047
-53
| -5% | -US$5.28萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65億
| US$97.5萬 | 0.24% |
17,828
+987
| +6% | +US$5.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$97.1萬 | 0.24% |
2,966
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
68
Delta Air Lines
DAL
US$504億
| US$94.3萬 | 0.23% |
10,071
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$92.8萬 | 0.23% |
8,932
+144
| +2% | +US$1.48萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
70
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.79億
| US$88.8萬 | 0.22% |
14,151
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
71
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44億
| US$88.4萬 | 0.22% |
13,188
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9億
| US$81.4萬 | 0.2% |
10,811
-1,056
| -9% | -US$7.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
73
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$80.9萬 | 0.2% |
9,206
+44
| +0.5% | +US$3,852 |
2022 Q3
15個季度
|
|
74
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.9億
| US$80.7萬 | 0.2% |
14,915
+3,433
| +30% | +US$18.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
75
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$80.5萬 | 0.2% |
5,889
-234
| -4% | -US$3.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
HC
EL
Bond & Devick Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bond & Devick Financial Network持有210個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.58億增加13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Bond & Devick Financial Network在2026年第2季投入US$1868萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共17,754股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共買進17,754股，價值US$208萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network於2026年第2季完全出清Putnam Sustainable Leaders ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Bond & Devick Financial Network的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占50%。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- Bond & Devick Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.06億。
根據Bond & Devick Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。