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BDFN

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
210
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+2,35 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,91 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,13 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLDR-Symbol
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+1,56 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+353.737 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+224.230 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+127.311 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+122.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,96 %
2 Technologie 6,92 %
3 Industrie 5,37 %
4 Finanzwesen 2,9 %
5 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
51
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,31 %
6.370
+139
+2 % +28.579 $
2023 Q4
10 Quartale
DSI-Symbol
52
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,31 %
8.945
+2
+0 % +274 $
2020 Q4
22 Quartale
IWM-Symbol
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,31 %
4.127
– –
2020 Q4
22 Quartale
ASML-Symbol
54
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,3 %
603
-20
-3 % -31.834 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHV-Symbol
55
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,29 %
34.080
– –
2020 Q4
22 Quartale
MUB-Symbol
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,29 %
10.988
+343
+3 % +36.682 $
2020 Q4
22 Quartale
AOR-Symbol
57
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,29 %
16.977
+2.943
+21 % +200.424 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,28 %
31.122
– –
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,27 %
6.613
+182
+3 % +28.887 $
2020 Q4
22 Quartale
FICO-Symbol
60
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,26 %
900
– –
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
61
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,26 %
7.181
– –
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
62
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
12.609
-337
-3 % -26.615 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,25 %
2.017
-125
-6 % -60.094 $
2021 Q1
21 Quartale
ACWV-Symbol
64
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
1 Mio. $ 0,25 %
8.327
– –
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
65
Costco
COST
438 Mrd. $
979.437 $ 0,24 %
1.047
-53
-5 % -52.807 $
2020 Q4
22 Quartale
ESGE-Symbol
66
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
975.013 $ 0,24 %
17.828
+987
+6 % +51.580 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
67
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
970.861 $ 0,24 %
2.966
– –
2020 Q4
22 Quartale
DAL-Symbol
68
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
943.250 $ 0,23 %
10.071
– –
2022 Q3
15 Quartale
EFA-Symbol
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
927.856 $ 0,23 %
8.932
+144
+2 % +14.811 $
2020 Q4
22 Quartale
JPEM-Symbol
70
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
888.400 $ 0,22 %
14.151
– –
2022 Q4
14 Quartale
IYH-Symbol
71
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
883.728 $ 0,22 %
13.188
– –
2020 Q4
22 Quartale
EEMV-Symbol
72
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
813.852 $ 0,2 %
10.811
-1.056
-9 % -76.012 $
2020 Q4
22 Quartale
IGRO-Symbol
73
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
809.484 $ 0,2 %
9.206
+44
+0,5 % +3.852 $
2022 Q3
15 Quartale
EFAX-Symbol
74
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
807.218 $ 0,2 %
14.915
+3.433
+30 % +182.076 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
75
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
805.144 $ 0,2 %
5.889
-234
-4 % -35.022 $
2022 Q1
17 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bond & Devick Financial Network 210 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 127.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 127.311 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Putnam Sustainable Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .