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BDFN

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
210
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+2,35 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,91 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,13 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLDR-Symbol
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+1,56 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+353.737 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+224.230 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+127.311 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+122.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,96 %
2 Technologie 6,92 %
3 Industrie 5,37 %
4 Finanzwesen 2,9 %
5 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
76
IBM
IBM
219 Mrd. $
796.387 $ 0,2 %
2.832
-100
-3 % -25.195 $
2020 Q4
22 Quartale
WM-Symbol
77
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
772.279 $ 0,19 %
3.465
– –
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
763.829 $ 0,19 %
7.717
+55
+0,7 % +5.442 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
756.833 $ 0,19 %
2.142
– –
2023 Q1
13 Quartale
PFM-Symbol
80
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
796 Mio. $
752.017 $ 0,19 %
13.561
– –
2021 Q1
21 Quartale
NVO-Symbol
81
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
739.331 $ 0,18 %
15.422
– –
2020 Q4
22 Quartale
LRCX-Symbol
82
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
739.261 $ 0,18 %
1.706
-300
-15 % -91.068 $
2025 Q3
3 Quartale
FTMN-Symbol
83
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
186 Mio. $
733.798 $ 0,18 %
82.298
+207
+0,3 % +1.830 $
2026 Q1
1 Quartal
DE-Symbol
84
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
713.621 $ 0,18 %
1.125
– –
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
85
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
712.777 $ 0,18 %
1.227
-30
-2 % -12.300 $
2025 Q3
3 Quartale
SHY-Symbol
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
712.222 $ 0,18 %
8.674
+615
+8 % +50.568 $
2024 Q2
8 Quartale
CGXU-Symbol
87
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
698.251 $ 0,17 %
20.169
– –
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
88
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
697.093 $ 0,17 %
12.234
– –
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
89
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
690.366 $ 0,17 %
13.649
-1.466
-10 % -73.667 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHG-Symbol
90
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
667.325 $ 0,16 %
19.720
– –
2020 Q4
22 Quartale
CRM-Symbol
91
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
644.343 $ 0,16 %
4.113
-724
-15 % -127.311 $
2020 Q4
22 Quartale
SDY-Symbol
92
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
640.221 $ 0,16 %
4.207
– –
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
93
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
633.916 $ 0,16 %
5.597
– –
2021 Q4
18 Quartale
ETN-Symbol
94
Eaton
ETN
152 Mrd. $
622.987 $ 0,15 %
1.462
+40
+3 % +16.131 $
2021 Q1
21 Quartale
STM-Symbol
95
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
610.354 $ 0,15 %
8.150
– –
2025 Q2
4 Quartale
FNDE-Symbol
96
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
598.374 $ 0,15 %
15.080
– –
2020 Q4
22 Quartale
TSM-Symbol
97
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
593.142 $ 0,15 %
1.242
-24
-2 % -9.739 $
2025 Q2
4 Quartale
EAOM-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF
EAOM
579.140 $ 0,14 %
18.408
+3.257
+21 % +100.607 $
2026 Q1
1 Quartal
IXJ-Symbol
99
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
561.947 $ 0,14 %
5.712
+355
+7 % +33.402 $
2020 Q4
22 Quartale
BND-Symbol
100
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
560.852 $ 0,14 %
7.640
+21
+0,3 % +1.541 $
2022 Q3
15 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bond & Devick Financial Network 210 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 127.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 127.311 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Putnam Sustainable Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .