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BDFN
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
16.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.2%
1年予想リターン
+16.49%
3年間の予想リターン
+41.18%
5年予想リターン
+47.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$4777万
(+13%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
210
新規
22
買い増し
65
減少
36
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$235万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$191万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$113万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+$156万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.4万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$22.4万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$12.7万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
$2187億
| $79.6万 | 0.2% |
2,832
-100
| -3% | -$2.52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
77
Waste Management
WM
$907億
| $77.2万 | 0.19% |
3,465
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $76.4万 | 0.19% |
7,717
+55
| +0.7% | +$5,442 |
2022 Q4
14四半期
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $75.7万 | 0.19% |
2,142
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
80
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
$7.96億
| $75.2万 | 0.19% |
13,561
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
81
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $73.9万 | 0.18% |
15,422
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
82
Lam Research
LRCX
$3303億
| $73.9万 | 0.18% |
1,706
-300
| -15% | -$9.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
$1.86億
| $73.4万 | 0.18% |
82,298
+207
| +0.3% | +$1,830 |
2026 Q1
1四半期
|
|
84
Deere & Co
DE
$1731億
| $71.4万 | 0.18% |
1,125
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $71.3万 | 0.18% |
1,227
-30
| -2% | -$1.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $71.2万 | 0.18% |
8,674
+615
| +8% | +$5.06万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
87
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $69.8万 | 0.17% |
20,169
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
88
Bank of America
BAC
$3582億
| $69.7万 | 0.17% |
12,234
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
89
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $69万 | 0.17% |
13,649
-1,466
| -10% | -$7.37万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
90
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $66.7万 | 0.16% |
19,720
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
91
Salesforce
CRM
$1981億
| $64.4万 | 0.16% |
4,113
-724
| -15% | -$12.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
92
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $64万 | 0.16% |
4,207
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
93
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $63.4万 | 0.16% |
5,597
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
94
Eaton
ETN
$1520億
| $62.3万 | 0.15% |
1,462
+40
| +3% | +$1.61万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
95
STMicroelectronics
STM
$406億
| $61万 | 0.15% |
8,150
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $59.8万 | 0.15% |
15,080
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
97
TSMC
TSM
$2.14兆
| $59.3万 | 0.15% |
1,242
-24
| -2% | -$9,739 |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
上場廃止
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF
EAOM
| $57.9万 | 0.14% |
18,408
+3,257
| +21% | +$10.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
99
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $56.2万 | 0.14% |
5,712
+355
| +7% | +$3.34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
100
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $56.1万 | 0.14% |
7,640
+21
| +0.3% | +$1,541 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Bond & Devick Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは210銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.58億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1868万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、保有株数は17,754株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、株数は17,754株、評価額は$208万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にPutnam Sustainable Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの50%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.06億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。