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BDFN
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
16.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.2%
1年予想リターン
+16.49%
3年間の予想リターン
+41.18%
5年予想リターン
+47.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$4777万
(+13%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
210
新規
22
買い増し
65
減少
36
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$235万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$191万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$113万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+$156万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.4万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$22.4万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$12.7万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
$3359億
| $55.1万 | 0.14% |
517
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
102
Millicom
TIGO
$139億
| $54.5万 | 0.13% |
6,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
103
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
$7188万
| $54.4万 | 0.13% |
16,031
+1,874
| +13% | +$6.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
Thomson Reuters
TRI
$472億
| $53.8万 | 0.13% |
+6,590
| 新規 | +$57.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
105
Home Depot
HD
$3089億
| $53.2万 | 0.13% |
1,509
+1
| +0.1% | +$325 |
2022 Q2
16四半期
|
|
106
Cisco
CSCO
$4234億
| $53.1万 | 0.13% |
4,519
-100
| -2% | -$1.05万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
107
Unilever
UL
$1425億
| $52.3万 | 0.13% |
8,697
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
108
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $52.2万 | 0.13% |
13,015
-371
| -3% | -$1.47万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
109
Blackrock
BLK
$1757億
| $51.9万 | 0.13% |
540
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
110
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $50.5万 | 0.12% |
3,961
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
111
3M
MMM
$850億
| $50万 | 0.12% |
3,091
-165
| -5% | -$2.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
112
Stryker
SYK
$1130億
| $48.7万 | 0.12% |
1,547
+55
| +4% | +$1.73万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
113
Evercore
EVR
$97.7億
| $47.8万 | 0.12% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
114
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $46.7万 | 0.12% |
3,656
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
115
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $46.1万 | 0.11% |
671
+66
| +11% | +$4.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
116
PepsiCo
PEP
$1792億
| $45.2万 | 0.11% |
3,339
-100
| -3% | -$1.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
117
GSK
GSK
$992億
| $44.7万 | 0.11% |
8,530
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
118
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $44.5万 | 0.11% |
1,203
+96
| +9% | +$3.43万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
119
US Bancorp
USB
$915億
| $44.3万 | 0.11% |
7,335
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
120
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $43.7万 | 0.11% |
364
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
121
Pfizer
PFE
$1686億
| $43.6万 | 0.11% |
18,088
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
122
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
$9.9億
| $41.8万 | 0.1% |
+4,429
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
$1.72億
| $40万 | 0.1% |
8,352
+500
| +6% | +$2.27万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
124
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.3億
| $39.9万 | 0.1% |
7,662
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
125
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $39.7万 | 0.1% |
5,180
+1,299
| +33% | +$10万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Bond & Devick Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは210銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.58億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1868万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、保有株数は17,754株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、株数は17,754株、評価額は$208万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にPutnam Sustainable Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの50%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.06億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。