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BDFN
Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
210
Nuevas
22
Aumentadas
65
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 354 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 224 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 127 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.96% |
| 2 | Tecnología | 6.92% |
| 3 | Industriales | 5.37% |
| 4 | Finanzas | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 551 k | 0.14% |
517
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 545 k | 0.13% |
6,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
USD 71.9 M
| USD 544 k | 0.13% |
16,031
+1,874
| +13% | +USD 60.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Thomson Reuters
TRI
USD 47.2 mil M
| USD 538 k | 0.13% |
+6,590
| Nuevas | +USD 576 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 532 k | 0.13% |
1,509
+1
| +0.1% | +USD 325 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
106
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 531 k | 0.13% |
4,519
-100
| -2% | -USD 10.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 523 k | 0.13% |
8,697
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
108
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 522 k | 0.13% |
13,015
-371
| -3% | -USD 14.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
109
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 519 k | 0.13% |
540
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
110
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 505 k | 0.12% |
3,961
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
111
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 500 k | 0.12% |
3,091
-165
| -5% | -USD 25 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
112
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 487 k | 0.12% |
1,547
+55
| +4% | +USD 17.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
113
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 478 k | 0.12% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 467 k | 0.12% |
3,656
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
115
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 461 k | 0.11% |
671
+66
| +11% | +USD 44 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 452 k | 0.11% |
3,339
-100
| -3% | -USD 15 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
117
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 447 k | 0.11% |
8,530
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 445 k | 0.11% |
1,203
+96
| +9% | +USD 34.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
119
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 443 k | 0.11% |
7,335
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
120
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 437 k | 0.11% |
364
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
121
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 436 k | 0.11% |
18,088
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
122
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 418 k | 0.1% |
+4,429
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
USD 172 M
| USD 400 k | 0.1% |
8,352
+500
| +6% | +USD 22.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 399 k | 0.1% |
7,662
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 397 k | 0.1% |
5,180
+1,299
| +33% | +USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bond & Devick Financial Network mantenía 210 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 13% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 127 k.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 127 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Putnam Sustainable Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 50% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.