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BDFN
Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
210
Nuevas
22
Aumentadas
65
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 354 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 224 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 127 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.96% |
| 2 | Tecnología | 6.92% |
| 3 | Industriales | 5.37% |
| 4 | Finanzas | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 796 k | 0.2% |
2,832
-100
| -3% | -USD 25.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 772 k | 0.19% |
3,465
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 764 k | 0.19% |
7,717
+55
| +0.7% | +USD 5.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 757 k | 0.19% |
2,142
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
80
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 796 M
| USD 752 k | 0.19% |
13,561
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
81
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 739 k | 0.18% |
15,422
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 739 k | 0.18% |
1,706
-300
| -15% | -USD 91.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
USD 186 M
| USD 734 k | 0.18% |
82,298
+207
| +0.3% | +USD 1.83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 714 k | 0.18% |
1,125
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 713 k | 0.18% |
1,227
-30
| -2% | -USD 12.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 712 k | 0.18% |
8,674
+615
| +8% | +USD 50.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
87
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 698 k | 0.17% |
20,169
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 697 k | 0.17% |
12,234
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 690 k | 0.17% |
13,649
-1,466
| -10% | -USD 73.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
90
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 667 k | 0.16% |
19,720
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
91
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 644 k | 0.16% |
4,113
-724
| -15% | -USD 127 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 640 k | 0.16% |
4,207
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 634 k | 0.16% |
5,597
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
94
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 623 k | 0.15% |
1,462
+40
| +3% | +USD 16.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
95
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 610 k | 0.15% |
8,150
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 598 k | 0.15% |
15,080
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
97
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 593 k | 0.15% |
1,242
-24
| -2% | -USD 9.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Dejó de cotizar
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF
EAOM
| USD 579 k | 0.14% |
18,408
+3,257
| +21% | +USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 562 k | 0.14% |
5,712
+355
| +7% | +USD 33.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
100
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 561 k | 0.14% |
7,640
+21
| +0.3% | +USD 1.54 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bond & Devick Financial Network mantenía 210 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 13% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 127 k.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 127 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Putnam Sustainable Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 50% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.