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BDFN
Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
210
Nuevas
22
Aumentadas
65
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 354 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 224 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 127 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.96% |
| 2 | Tecnología | 6.92% |
| 3 | Industriales | 5.37% |
| 4 | Finanzas | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 395 k | 0.1% |
5,211
-181
| -3% | -USD 13.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
127
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 394 k | 0.1% |
9,306
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
128
Ecolab
ECL
USD 80.2 mil M
| USD 389 k | 0.1% |
1,398
+65
| +5% | +USD 17.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 386 k | 0.1% |
2,606
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
130
Dejó de cotizar
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
EAOA
| USD 384 k | 0.09% |
8,455
+2,668
| +46% | +USD 117 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
Sandisk
SNDK
USD 198 mil M
| USD 377 k | 0.09% |
+166
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 376 k | 0.09% |
2,927
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
133
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 376 k | 0.09% |
4,104
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
Visa
V
USD 757 mil M
| USD 375 k | 0.09% |
1,094
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 485 M
| USD 371 k | 0.09% |
+4,368
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 369 k | 0.09% |
3,732
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 368 k | 0.09% |
1,233
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 356 k | 0.09% |
5,965
-66
| -1% | -USD 3.88 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
139
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 351 k | 0.09% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8720 M
| USD 347 k | 0.09% |
6,849
+6
| +0.1% | +USD 302 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
141
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.2 mil M
| USD 345 k | 0.09% |
7,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 341 k | 0.08% |
456
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
Public Storage
PSA
USD 55.3 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
1,052
+5
| +0.5% | +USD 1.53 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
144
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 331 k | 0.08% |
3,442
-89
| -3% | -USD 9.07 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
USD 460 M
| USD 326 k | 0.08% |
6,472
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 321 k | 0.08% |
+502
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 318 k | 0.08% |
862
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
148
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 316 k | 0.08% |
6,370
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 458 M
| USD 308 k | 0.08% |
7,269
-484
| -6% | -USD 19.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
150
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3440 M
| USD 307 k | 0.08% |
5,844
-1,325
| -18% | -USD 69.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bond & Devick Financial Network mantenía 210 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 13% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 127 k.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 127 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Putnam Sustainable Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 50% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.