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Bond & Devick Financial Network 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
+47.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$4777萬
(+13%)
資金流向
+US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
210
新
22
增持
65
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.96% |
| 2 | 資訊科技 | 6.92% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$39.5萬 | 0.1% |
5,211
-181
| -3% | -US$1.34萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
127
Verizon
VZ
US$1878億
| US$39.4萬 | 0.1% |
9,306
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
128
Ecolab
ECL
US$819億
| US$38.9萬 | 0.1% |
1,398
+65
| +5% | +US$1.71萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$38.6萬 | 0.1% |
2,606
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
130
已下市
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
EAOA
| US$38.4萬 | 0.09% |
8,455
+2,668
| +46% | +US$11.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
131
Sandisk
SNDK
US$1822億
| US$37.7萬 | 0.09% |
+166
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
132
Merck
MRK
US$3633億
| US$37.6萬 | 0.09% |
2,927
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
133
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$37.6萬 | 0.09% |
4,104
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
134
Visa
V
US$7779億
| US$37.5萬 | 0.09% |
1,094
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
135
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.83億
| US$37.1萬 | 0.09% |
+4,368
| 新 | +US$35.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
136
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| US$36.9萬 | 0.09% |
3,732
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
137
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$36.8萬 | 0.09% |
1,233
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
138
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$35.6萬 | 0.09% |
5,965
-66
| -1% | -US$3,879 |
2022 Q4
14個季度
|
|
139
Loews
L
US$232億
| US$35.1萬 | 0.09% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9億
| US$34.7萬 | 0.09% |
6,849
+6
| +0.1% | +US$302 |
2022 Q4
14個季度
|
|
141
Brookfield Asset Management
BAM
US$761億
| US$34.5萬 | 0.09% |
7,700
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$34.1萬 | 0.08% |
456
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
143
Public Storage
PSA
US$578億
| US$33.5萬 | 0.08% |
1,052
+5
| +0.5% | +US$1,530 |
2021 Q4
18個季度
|
|
144
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$33.1萬 | 0.08% |
3,442
-89
| -3% | -US$9,073 |
2025 Q1
5個季度
|
|
145
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$4.67億
| US$32.6萬 | 0.08% |
6,472
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
146
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$32.1萬 | 0.08% |
+502
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
147
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$31.8萬 | 0.08% |
862
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
148
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$31.6萬 | 0.08% |
6,370
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
149
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.45億
| US$30.8萬 | 0.08% |
7,269
-484
| -6% | -US$1.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
150
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$30.7萬 | 0.08% |
5,844
-1,325
| -18% | -US$6.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
HC
EL
Bond & Devick Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bond & Devick Financial Network持有210個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.58億增加13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Bond & Devick Financial Network在2026年第2季投入US$1868萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共17,754股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共買進17,754股，價值US$208萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network於2026年第2季完全出清Putnam Sustainable Leaders ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Bond & Devick Financial Network的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占50%。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- Bond & Devick Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.06億。
根據Bond & Devick Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。