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Bond & Devick Financial Network 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
+47.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$4777萬
(+13%)
資金流向
+US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
210
新
22
增持
65
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.96% |
| 2 | 資訊科技 | 6.92% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Oracle
ORCL
US$3912億
| US$30.6萬 | 0.08% |
2,089
-25
| -1% | -US$4,531 |
2024 Q1
9個季度
|
|
152
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110億
| US$30.5萬 | 0.08% |
1,604
+201
| +14% | +US$3.45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
153
Mondelez International
MDLZ
US$808億
| US$30.3萬 | 0.07% |
5,242
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
154
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.8億
| US$30.3萬 | 0.07% |
8,073
-269
| -3% | -US$1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
155
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.8億
| US$30萬 | 0.07% |
+4,441
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
156
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$91.1億
| US$29.4萬 | 0.07% |
7,157
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
157
Saic
SAIC
US$57.2億
| US$29萬 | 0.07% |
2,627
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
158
HP
HPQ
US$282億
| US$28.8萬 | 0.07% |
13,139
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
159
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$28.8萬 | 0.07% |
5,335
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
160
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.62億
| US$28.6萬 | 0.07% |
3,203
+17
| +0.5% | +US$1,520 |
2020 Q4
22個季度
|
|
161
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1265億
| US$28.5萬 | 0.07% |
2,296
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
162
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$28.4萬 | 0.07% |
505
-30
| -6% | -US$1.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
163
United Rentals
URI
US$655億
| US$28.3萬 | 0.07% |
+250
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
McDonald's
MCD
US$1724億
| US$28萬 | 0.07% |
1,034
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
165
Leidos
LDOS
US$162億
| US$27.9萬 | 0.07% |
2,705
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
166
Adobe
ADBE
US$998億
| US$27.8萬 | 0.07% |
1,358
+45
| +3% | +US$1.07萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
US$1902億
| US$27.2萬 | 0.07% |
2,156
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
168
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$27.2萬 | 0.07% |
3,472
-506
| -13% | -US$4.08萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
169
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$27.1萬 | 0.07% |
663
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
170
SAP
SAP
US$2680億
| US$27萬 | 0.07% |
1,750
+270
| +18% | +US$4.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
171
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.18億
| US$26.9萬 | 0.07% |
+2,913
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
Nike
NKE
US$558億
| US$26.8萬 | 0.07% |
6,525
+395
| +6% | +US$1.74萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
173
Phillips 66
PSX
US$1163億
| US$26.6萬 | 0.07% |
1,576
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
174
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$26.5萬 | 0.07% |
2,975
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
175
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
US$4866萬
| US$25.4萬 | 0.06% |
5,618
-77
| -1% | -US$3,314 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
HC
EL
Bond & Devick Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bond & Devick Financial Network持有210個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.58億增加13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Bond & Devick Financial Network在2026年第2季投入US$1868萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共17,754股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共買進17,754股，價值US$208萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network於2026年第2季完全出清Putnam Sustainable Leaders ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Bond & Devick Financial Network的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占50%。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- Bond & Devick Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.06億。
根據Bond & Devick Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。