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BDFN
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
16.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.2%
1年予想リターン
+16.49%
3年間の予想リターン
+41.18%
5年予想リターン
+47.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$4777万
(+13%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
210
新規
22
買い増し
65
減少
36
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$235万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$191万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$113万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+$156万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.4万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$22.4万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$12.7万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Oracle
ORCL
$3887億
| $30.6万 | 0.08% |
2,089
-25
| -1% | -$4,531 |
2024 Q1
9四半期
|
|
152
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $30.5万 | 0.08% |
1,604
+201
| +14% | +$3.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
153
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $30.3万 | 0.07% |
5,242
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
154
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $30.3万 | 0.07% |
8,073
-269
| -3% | -$1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
155
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $30万 | 0.07% |
+4,441
| 新規 | +$29.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
156
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $29.4万 | 0.07% |
7,157
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
157
Saic
SAIC
$55.8億
| $29万 | 0.07% |
2,627
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
158
HP
HPQ
$271億
| $28.8万 | 0.07% |
13,139
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
159
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $28.8万 | 0.07% |
5,335
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
160
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
$1.59億
| $28.6万 | 0.07% |
3,203
+17
| +0.5% | +$1,520 |
2020 Q4
22四半期
|
|
161
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $28.5万 | 0.07% |
2,296
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
162
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $28.4万 | 0.07% |
505
-30
| -6% | -$1.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
163
United Rentals
URI
$641億
| $28.3万 | 0.07% |
+250
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
164
McDonald's
MCD
$1719億
| $28万 | 0.07% |
1,034
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
165
Leidos
LDOS
$157億
| $27.9万 | 0.07% |
2,705
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
166
Adobe
ADBE
$954億
| $27.8万 | 0.07% |
1,358
+45
| +3% | +$1.07万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $27.2万 | 0.07% |
2,156
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
168
Medtronic
MDT
$1212億
| $27.2万 | 0.07% |
3,472
-506
| -13% | -$4.08万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
169
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $27.1万 | 0.07% |
663
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
170
SAP
SAP
$2589億
| $27万 | 0.07% |
1,750
+270
| +18% | +$4.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
171
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
$4.94億
| $26.9万 | 0.07% |
+2,913
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
172
Nike
NKE
$551億
| $26.8万 | 0.07% |
6,525
+395
| +6% | +$1.74万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
173
Phillips 66
PSX
$1170億
| $26.6万 | 0.07% |
1,576
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
174
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $26.5万 | 0.07% |
2,975
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
175
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
$4853万
| $25.4万 | 0.06% |
5,618
-77
| -1% | -$3,314 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Bond & Devick Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは210銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.58億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1868万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、保有株数は17,754株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、株数は17,754株、評価額は$208万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にPutnam Sustainable Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの50%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.06億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。