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BDFN
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
16.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.2%
1年予想リターン
+16.49%
3年間の予想リターン
+41.18%
5年予想リターン
+47.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$4777万
(+13%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
210
新規
22
買い増し
65
減少
36
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$235万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$191万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$113万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+$156万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.4万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$22.4万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$12.7万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$439億
| $39.5万 | 0.1% |
5,211
-181
| -3% | -$1.34万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
127
Verizon
VZ
$1850億
| $39.4万 | 0.1% |
9,306
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
128
Ecolab
ECL
$804億
| $38.9万 | 0.1% |
1,398
+65
| +5% | +$1.71万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1022億
| $38.6万 | 0.1% |
2,606
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
130
上場廃止
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
EAOA
| $38.4万 | 0.09% |
8,455
+2,668
| +46% | +$11.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
Sandisk
SNDK
$2001億
| $37.7万 | 0.09% |
+166
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
132
Merck
MRK
$3615億
| $37.6万 | 0.09% |
2,927
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
133
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $37.6万 | 0.09% |
4,104
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
134
Visa
V
$7531億
| $37.5万 | 0.09% |
1,094
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
135
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
$4.86億
| $37.1万 | 0.09% |
+4,368
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
$2.46億
| $36.9万 | 0.09% |
3,732
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
137
Texas Instruments
TXN
$2561億
| $36.8万 | 0.09% |
1,233
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
138
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1230億
| $35.6万 | 0.09% |
5,965
-66
| -1% | -$3,879 |
2022 Q4
14四半期
|
|
139
Loews
L
$226億
| $35.1万 | 0.09% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.2億
| $34.7万 | 0.09% |
6,849
+6
| +0.1% | +$302 |
2022 Q4
14四半期
|
|
141
Brookfield Asset Management
BAM
$725億
| $34.5万 | 0.09% |
7,700
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8181億
| $34.1万 | 0.08% |
456
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
143
Public Storage
PSA
$555億
| $33.5万 | 0.08% |
1,052
+5
| +0.5% | +$1,530 |
2021 Q4
18四半期
|
|
144
Walt Disney
DIS
$1889億
| $33.1万 | 0.08% |
3,442
-89
| -3% | -$9,073 |
2025 Q1
5四半期
|
|
145
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
$4.6億
| $32.6万 | 0.08% |
6,472
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
146
Western Digital
WDC
$1315億
| $32.1万 | 0.08% |
+502
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
147
SPDR Gold Trust
GLD
$1407億
| $31.8万 | 0.08% |
862
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
148
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $31.6万 | 0.08% |
6,370
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
149
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.54億
| $30.8万 | 0.08% |
7,269
-484
| -6% | -$1.98万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
150
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.4億
| $30.7万 | 0.08% |
5,844
-1,325
| -18% | -$6.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
WG
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HC
RFS
Bond & Devick Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは210銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.58億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1868万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、保有株数は17,754株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、株数は17,754株、評価額は$208万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にPutnam Sustainable Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの50%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.06億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。