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BDFN

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
210
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+2,35 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,91 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,13 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLDR-Symbol
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+1,56 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+353.737 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+224.230 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+127.311 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+122.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,96 %
2 Technologie 6,92 %
3 Industrie 5,37 %
4 Finanzwesen 2,9 %
5 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
126
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
394.942 $ 0,1 %
5.211
-181
-3 % -13.353 $
2022 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
127
Verizon
VZ
186 Mrd. $
394.016 $ 0,1 %
9.306
– –
2022 Q2
16 Quartale
ECL-Symbol
128
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
389.497 $ 0,1 %
1.398
+65
+5 % +17.119 $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
386.496 $ 0,1 %
2.606
– –
2022 Q4
14 Quartale
EAOA-Symbol
130
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
EAOA
384.040 $ 0,09 %
8.455
+2.668
+46 % +117.335 $
2025 Q3
3 Quartale
SNDK-Symbol
131
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
377.439 $ 0,09 %
+166
Neu +236.965 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
132
Merck
MRK
360 Mrd. $
376.120 $ 0,09 %
2.927
– –
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
133
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
376.091 $ 0,09 %
4.104
– –
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
134
Visa
V
756 Mrd. $
375.340 $ 0,09 %
1.094
– –
2023 Q1
13 Quartale
CVIE-Symbol
135
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
371.335 $ 0,09 %
+4.368
Neu +353.708 $
2026 Q2
0 Quartale
EMNT-Symbol
136
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
369.238 $ 0,09 %
3.732
– –
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
137
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
367.603 $ 0,09 %
1.233
– –
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
138
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
356.051 $ 0,09 %
5.965
-66
-1 % -3.879 $
2022 Q4
14 Quartale
L-Symbol
139
Loews
L
22,6 Mrd. $
350.951 $ 0,09 %
3.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
JMUB-Symbol
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
346.936 $ 0,09 %
6.849
+6
+0,1 % +302 $
2022 Q4
14 Quartale
BAM-Symbol
141
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
345.345 $ 0,09 %
7.700
– –
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
340.527 $ 0,08 %
456
– –
2025 Q1
5 Quartale
PSA-Symbol
143
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
334.710 $ 0,08 %
1.052
+5
+0,5 % +1.530 $
2021 Q4
18 Quartale
DIS-Symbol
144
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
331.293 $ 0,08 %
3.442
-89
-3 % -9.073 $
2025 Q1
5 Quartale
TEQI-Symbol
145
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
461 Mio. $
326.059 $ 0,08 %
6.472
– –
2023 Q4
10 Quartale
WDC-Symbol
146
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
320.637 $ 0,08 %
+502
Neu +244.088 $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
147
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
317.544 $ 0,08 %
862
– –
2024 Q1
9 Quartale
IQLT-Symbol
148
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
315.634 $ 0,08 %
6.370
– –
2023 Q4
10 Quartale
NUEM-Symbol
149
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
308.468 $ 0,08 %
7.269
-484
-6 % -19.823 $
2025 Q2
4 Quartale
MUNI-Symbol
150
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
307.394 $ 0,08 %
5.844
-1.325
-18 % -69.393 $
2023 Q4
10 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bond & Devick Financial Network 210 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 127.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 127.311 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Putnam Sustainable Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .