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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,4 Mio. $
Kapitalfluss
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss %
14,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
48 %
Position
160
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+6,24 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+5,98 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,29 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+3,28 Mio. $
5
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+3,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,91 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+465.619 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+264.596 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+212.970 $
5
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+209.952 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,01 %
2 Technologie 11,18 %
3 Industrie 7,48 %
4 Gesundheitswesen 5,6 %
5 Finanzwesen 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQWL-Symbol
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,76 Mrd. $
18,9 Mio. $ 8,09 %
184.919
+63.654
+52 % +6,24 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,21 %
172.613
+74.017
+75 % +5,98 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
IEI-Symbol
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,02 %
117.818
+5.708
+5 % +674.571 $
2022 Q2
9 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
13 Mio. $ 5,57 %
548.100
+34.548
+7 % +808.924 $
2020 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,29 %
558.489
+154.008
+38 % +3,29 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
NDSN-Symbol
6
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5 %
44.559
-172
-0,4 % -42.049 $
2020 Q4
15 Quartale
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
150 Mrd. $
8,14 Mio. $ 3,48 %
23.033
+25
+0,1 % +8.221 $
2020 Q4
15 Quartale
JCPB-Symbol
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,41 %
165.548
+10.969
+7 % +521.033 $
2023 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,82 Mio. $ 2,49 %
13.524
-49
-0,4 % -20.946 $
2020 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,43 %
24.004
-12.787
-35 % -2,91 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,22 %
8.890
-204
-2 % -115.384 $
2020 Q4
15 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,05 %
233.400
+2.862
+1 % +56.591 $
2020 Q4
15 Quartale
JMEE-Symbol
13
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
3 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,64 %
62.883
+52.147
+486 % +3,06 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,5 %
15.080
-2.085
-12 % -465.619 $
2020 Q4
15 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
3,46 Mio. $ 1,48 %
5
– –
2020 Q4
15 Quartale
IWY-Symbol
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,9 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,45 %
+15.428
Neu +3,28 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
EDIV-Symbol
17
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,31 %
+81.375
Neu +2,94 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,29 %
30.747
+26.466
+618 % +2,56 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
EAGG-Symbol
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,21 %
58.262
+6.791
+13 % +325.080 $
2020 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,07 %
15.055
– –
2020 Q4
15 Quartale
CGMS-Symbol
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,06 %
89.339
+79.279
+788 % +2,18 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,94 %
6.779
+17
+0,3 % +5.036 $
2020 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
2 Mio. $ 0,85 %
10.529
+334
+3 % +60.847 $
2020 Q4
15 Quartale
NUDV-Symbol
24
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
57,4 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,76 %
+60.037
Neu +1,7 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FICO-Symbol
25
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,72 %
870
-10
-1 % -17.110 $
2020 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Vision Retirement
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
JRM Investment Counsel
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kanen Wealth Management
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Partners
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stevens Capital Management
Stevens Capital Management Radnor, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 54,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kiltearn Partners
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EntryPoint Capital
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Bond & Devick Financial Network 160 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 32,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell Top 200 Growth ETF: 15.428 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q3 2024 war iShares Russell Top 200 Growth ETF: 15.428 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Invesco S&P 100 Equal Weight ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q3 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Lam Research im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.970 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q3 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q3 2024 am 4. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .