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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,07 %
Position
193
Neu
7
Aufgestockt
57
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+5,91 Mio. $
2
EUSB-Symbol
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
+5,67 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,87 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,8 Mio. $
5
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSBD-Symbol
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
FSBD
+5,32 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+333.684 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+261.586 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+234.850 $
5
MINN-Symbol
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
MINN
+216.630 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,28 %
2 Technologie 7,84 %
3 Industrie 5,08 %
4 Finanzwesen 2,77 %
5 Gesundheitswesen 2,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQWL-Symbol
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,76 Mrd. $
36,9 Mio. $ 10,38 %
311.977
+12.652
+4 % +1,47 Mio. $
2023 Q3
9 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
32,4 Mio. $ 9,12 %
340.419
+12.792
+4 % +1,21 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 5,93 %
444.722
+39.379
+10 % +1,87 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,42 %
822.996
+76.480
+10 % +1,8 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,33 %
586.053
+10.116
+2 % +263.342 $
2020 Q4
20 Quartale
IEI-Symbol
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,72 %
110.791
+493
+0,4 % +59.001 $
2022 Q2
14 Quartale
JMEE-Symbol
7
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,94 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,23 %
178.387
+11.261
+7 % +720.810 $
2022 Q4
12 Quartale
IWY-Symbol
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,06 %
39.266
-35
-0,1 % -9.697 $
2024 Q3
5 Quartale
NDSN-Symbol
9
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,03 %
44.705
-22
-0 % -5.169 $
2020 Q4
20 Quartale
EDIV-Symbol
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,85 %
258.220
+17.949
+7 % +696.261 $
2024 Q3
5 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42,9 Mrd. $
9,21 Mio. $ 2,59 %
95.728
+6.719
+8 % +650.162 $
2023 Q1
11 Quartale
CGMS-Symbol
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,62 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,27 %
291.412
+27.527
+10 % +763.087 $
2023 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,99 Mio. $ 1,97 %
14.450
-522
-3 % -261.586 $
2020 Q4
20 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,78 %
262.374
+5.149
+2 % +122.402 $
2020 Q4
20 Quartale
NEAR-Symbol
15
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,26 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,73 %
120.040
+115.379
+2.475 % +5,91 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
EUSB-Symbol
16
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
702 Mio. $
5,66 Mio. $ 1,59 %
+128.903
Neu +5,67 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
148 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,54 %
20.372
– –
2020 Q4
20 Quartale
NUDV-Symbol
18
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
57,2 Mio. $
5,25 Mio. $ 1,48 %
176.244
+6.248
+4 % +183.632 $
2024 Q3
5 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
5,21 Mio. $ 1,47 %
16.654
-135
-0,8 % -38.574 $
2020 Q4
20 Quartale
EAGG-Symbol
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,05 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,32 %
97.971
+1.882
+2 % +90.473 $
2020 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,08 %
14.168
-285
-2 % -76.509 $
2020 Q4
20 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,06 %
5
– –
2020 Q4
20 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,95 %
6.587
-48
-0,7 % -22.436 $
2020 Q4
20 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,71 %
7.592
+20
+0,3 % +6.778 $
2020 Q4
20 Quartale
IWD-Symbol
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,59 %
9.910
-365
-4 % -75.394 $
2020 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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RA
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Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fi3 Financial Advisors
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Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Bond & Devick Financial Network 193 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 16,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF: 128.903 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 261.586 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q4 2025 war iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF: 128.903 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 261.586 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q4 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .