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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,53 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,46 %
Position
114
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDSN-Symbol
Nordson
NDSN
+5,21 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+3,19 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+623.764 $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+432.414 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+405.173 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+603.448 $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+249.000 $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+219.000 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+214.000 $
5
PLRX-Symbol
Pliant Therapeutics
PLRX
+191.331 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,55 %
2 Technologie 14,2 %
3 Industrie 10,61 %
4 Gesundheitswesen 9,97 %
5 Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
1
Nordson
NDSN
17,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 7,89 %
44.951
+23.243
+107 % +5,21 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
8,34 Mio. $ 6,89 %
367.958
+26.200
+8 % +623.764 $
2020 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
3
Accenture
ACN
154 Mrd. $
7,66 Mio. $ 6,34 %
29.776
– –
2020 Q4
7 Quartale
ESGD-Symbol
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,7 Mrd. $
5,8 Mio. $ 4,8 %
103.376
+6.898
+7 % +432.414 $
2020 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
5,66 Mio. $ 4,68 %
33.102
+638
+2 % +120.457 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
5,34 Mio. $ 4,41 %
381.396
+11.991
+3 % +186.537 $
2020 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
4,98 Mio. $ 4,12 %
9.860
-56
-0,6 % -29.447 $
2020 Q4
7 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
4,49 Mio. $ 3,71 %
39.251
+26.973
+220 % +3,19 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
LSST-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
3,54 Mio. $ 2,93 %
151.054
+469
+0,3 % +11.162 $
2021 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,25 Mio. $ 2,69 %
13.956
+440
+3 % +116.182 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHO-Symbol
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,39 %
119.716
+7.744
+7 % +189.400 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,26 %
194.056
+23.318
+14 % +365.995 $
2020 Q4
7 Quartale
PLRX-Symbol
13
Pliant Therapeutics
PLRX
50,1 Mio. $
2,3 Mio. $ 1,9 %
110.160
-10.000
-8 % -191.331 $
2021 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,84 %
16.064
-1.151
-7 % -180.650 $
2020 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,68 %
5
– –
2020 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,2 %
10.672
+1.124
+12 % +168.904 $
2020 Q4
7 Quartale
CMI-Symbol
17
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,12 %
6.652
+18
+0,3 % +3.830 $
2020 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
1,35 Mio. $ 1,12 %
14.130
+250
+2 % +27.722 $
2020 Q4
7 Quartale
SUSA-Symbol
19
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,92 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,11 %
17.734
+563
+3 % +47.888 $
2020 Q4
7 Quartale
EAGG-Symbol
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,98 %
25.528
+3.789
+17 % +184.597 $
2020 Q4
7 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,87 %
20.548
-10.646
-34 % -603.448 $
2020 Q4
7 Quartale
XEL-Symbol
22
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,86 %
16.264
+3
+0 % +218 $
2020 Q4
7 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,85 %
10.820
+200
+2 % +19.797 $
2020 Q4
7 Quartale
GIS-Symbol
24
General Mills
GIS
19 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,85 %
13.375
-161
-1 % -12.272 $
2020 Q4
7 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,84 %
32.900
+4.791
+17 % +163.020 $
2020 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SIM
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Prasad Wealth Partners
Prasad Wealth Partners Independence, Ohio 416 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRM Investment Counsel
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rosenblum Silverman Sutton
Rosenblum Silverman Sutton San Francisco, California 416 Mio. $ AUM 6,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kanen Wealth Management
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Bond & Devick Financial Network 114 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 4.047 Aktien im Wert von 406.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF; sie wurde auf 603.448 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q3 2022 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 4.047 Aktien im Wert von 406.000 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Nordson in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q3 2022 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 603.448 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Sanofi im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q3 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q3 2022 am 19. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .