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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,24 Mio. $
Kapitalfluss
+334.088 $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,64 %
Position
115
Neu
3
Aufgestockt
36
Reduziert
31
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+384.337 $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+334.299 $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+283.837 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+238.559 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+230.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+308.000 $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+254.000 $
3
SAP-Symbol
SAP
SAP
+248.000 $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+227.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+227.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,5 %
2 Technologie 17,45 %
3 Gesundheitswesen 9,1 %
4 Industrie 6,56 %
5 Finanzwesen 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
1
Accenture
ACN
148 Mrd. $
10 Mio. $ 8,03 %
29.776
– –
2020 Q4
5 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
6,94 Mio. $ 5,54 %
94.069
+4.439
+5 % +334.299 $
2020 Q4
5 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
6,71 Mio. $ 5,36 %
31.565
+676
+2 % +142.304 $
2020 Q4
5 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
6,4 Mio. $ 5,11 %
359.337
+7.881
+2 % +138.337 $
2020 Q4
5 Quartale
LSST-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
6,18 Mio. $ 4,94 %
254.858
+7.428
+3 % +182.482 $
2021 Q4
1 Quartal
SCHZ-Symbol
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
5,71 Mio. $ 4,56 %
225.672
+9.186
+4 % +238.559 $
2020 Q4
5 Quartale
NDSN-Symbol
7
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,96 %
21.823
– –
2020 Q4
5 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,9 %
9.579
-103
-1 % -49.677 $
2020 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,23 Mio. $ 3,38 %
13.716
-320
-2 % -96.273 $
2020 Q4
5 Quartale
SCHO-Symbol
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,86 %
144.190
+11.302
+9 % +283.837 $
2020 Q4
5 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,45 %
166.692
+2.108
+1 % +39.181 $
2020 Q4
5 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
2,64 Mio. $ 2,11 %
5
– –
2020 Q4
5 Quartale
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,89 %
35.448
-254
-0,7 % -17.229 $
2020 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,61 %
14.480
-820
-5 % -111.379 $
2020 Q4
5 Quartale
SUSA-Symbol
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,34 %
17.322
-37
-0,2 % -3.586 $
2020 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,3 %
9.295
-80
-0,9 % -13.453 $
2020 Q4
5 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,28 %
9.641
+915
+10 % +150.272 $
2020 Q4
5 Quartale
CMI-Symbol
18
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,08 %
6.617
-81
-1 % -17.517 $
2020 Q4
5 Quartale
XEL-Symbol
19
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,94 %
16.258
+3
+0 % +206 $
2020 Q4
5 Quartale
EEMV-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,9 %
18.550
+1.609
+9 % +99.805 $
2020 Q4
5 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,88 %
10.077
-1.448
-13 % -163.418 $
2020 Q4
5 Quartale
DSI-Symbol
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,87 %
12.600
-363
-3 % -31.131 $
2020 Q4
5 Quartale
SPEM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,87 %
28.109
+3.255
+13 % +131.133 $
2020 Q4
5 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,86 %
10.620
+144
+1 % +15.128 $
2020 Q4
5 Quartale
EFAV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,85 %
14.791
+1.363
+10 % +98.917 $
2020 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Bond & Devick Financial Network 115 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bond & Devick Financial Network für Q1 2022 weist 3 neu, 36 erhöht, 31 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 7.595 Aktien im Wert von 380.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 308.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q1 2022 war PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 7.595 Aktien im Wert von 380.000 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 334.299 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q1 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 182.472 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q1 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .