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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,52 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
18
Reduziert
32
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLRX-Symbol
Pliant Therapeutics
PLRX
+3,74 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+428.719 $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+422.016 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+420.394 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+298.584 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+134.943 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+97.802 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+67.089 $
4
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+65.206 $
5
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+60.444 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,21 %
2 Technologie 16,69 %
3 Gesundheitswesen 10,21 %
4 Industrie 6,86 %
5 Finanzwesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
9,06 Mio. $ 7,47 %
521.448
+25.332
+5 % +428.719 $
2020 Q4
2 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
8,52 Mio. $ 7,03 %
107.825
+5.302
+5 % +422.016 $
2020 Q4
2 Quartale
ACN-Symbol
3
Accenture
ACN
156 Mrd. $
8,45 Mio. $ 6,97 %
28.676
-80
-0,3 % -22.907 $
2020 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,1 Mrd. $
6,7 Mio. $ 5,53 %
29.735
+1.897
+7 % +420.394 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
5,62 Mio. $ 4,63 %
205.750
+9.954
+5 % +270.112 $
2020 Q4
2 Quartale
NDSN-Symbol
6
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,83 %
21.142
– –
2020 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,25 %
9.832
-80
-0,8 % -31.899 $
2020 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,91 Mio. $ 3,23 %
14.440
-50
-0,3 % -12.709 $
2020 Q4
2 Quartale
PLRX-Symbol
9
Pliant Therapeutics
PLRX
53,3 Mio. $
3,5 Mio. $ 2,89 %
+120.160
Neu +3,74 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,71 %
166.268
-758
-0,5 % -14.983 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,21 %
104.766
+4.056
+4 % +104.009 $
2020 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
56,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,18 %
36.027
+3.474
+11 % +254.377 $
2020 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,73 %
5
– –
2020 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,61 %
15.980
– –
2020 Q4
2 Quartale
SUSA-Symbol
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,44 %
18.240
-330
-2 % -30.522 $
2020 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
16
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,43 %
7.091
-216
-3 % -55.240 $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,08 %
9.535
– –
2020 Q4
2 Quartale
EFAV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,49 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,06 %
16.940
-1.791
-10 % -134.943 $
2020 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,04 %
7.938
– –
2020 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,03 %
5.115
+75
+1 % +17.285 $
2020 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,03 %
7.073
– –
2020 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,95 %
5.010
+40
+0,8 % +8.993 $
2020 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,95 %
9.807
+127
+1 % +14.841 $
2020 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,93 %
24.854
– –
2020 Q4
2 Quartale
EEMV-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,9 %
16.941
-947
-5 % -60.444 $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prasad Wealth Partners
Prasad Wealth Partners Independence, Ohio 416 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRM Investment Counsel
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Bond & Devick Financial Network 107 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 7,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pliant Therapeutics: 120.160 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 134.943 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2021 war Pliant Therapeutics: 120.160 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 428.719 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2021 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 134.943 $.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2021 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2021 am 30. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .