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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.1%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$1312만
(+12%)
자금 흐름
+US$710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.52%
보유액
107
신규
10
증가
18
축소
32
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pliant Therapeutics
PLRX
|
+US$374만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$42.9만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$42.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$42만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$13.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.8만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$6.71만 |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$6.52만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$6.04만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.21% |
| 2 | 정보기술 | 16.69% |
| 3 | 헬스케어 | 10.21% |
| 4 | 산업재 | 6.86% |
| 5 | 금융 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$906만 | 7.47% |
521,448
+25,332
| +5% | +US$42.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$852만 | 7.03% |
107,825
+5,302
| +5% | +US$42.2만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
3
Accenture
ACN
US$1527억
| US$845만 | 6.97% |
28,676
-80
| -0.3% | -US$2.29만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$670만 | 5.53% |
29,735
+1,897
| +7% | +US$42만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$562만 | 4.63% |
205,750
+9,954
| +5% | +US$27만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
6
Nordson
NDSN
US$181억
| US$464만 | 3.83% |
21,142
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$394만 | 3.25% |
9,832
-80
| -0.8% | -US$3.19만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$391만 | 3.23% |
14,440
-50
| -0.3% | -US$1.27만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Pliant Therapeutics
PLRX
US$4865만
| US$350만 | 2.89% |
+120,160
| 신규 | +US$374만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$328만 | 2.71% |
166,268
-758
| -0.5% | -US$1.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$268만 | 2.21% |
104,766
+4,056
| +4% | +US$10.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$264만 | 2.18% |
36,027
+3,474
| +11% | +US$25.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$209만 | 1.73% |
5
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$195만 | 1.61% |
15,980
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40억
| US$174만 | 1.44% |
18,240
-330
| -2% | -US$3.05만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
Cummins
CMI
US$623억
| US$173만 | 1.43% |
7,091
-216
| -3% | -US$5.52만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$131만 | 1.08% |
9,535
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$128만 | 1.06% |
16,940
-1,791
| -10% | -US$13.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$126만 | 1.04% |
7,938
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$125만 | 1.03% |
5,115
+75
| +1% | +US$1.73만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$124만 | 1.03% |
7,073
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$115만 | 0.95% |
5,010
+40
| +0.8% | +US$8.99천 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$115만 | 0.95% |
9,807
+127
| +1% | +US$1.48만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$113만 | 0.93% |
24,854
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.7억
| US$109만 | 0.9% |
16,941
-947
| -5% | -US$6.04만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
Bond & Devick Financial Network의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Bond & Devick Financial Network 측은 US$1.21억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$710만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pliant Therapeutics 주식으로, 120,160주를 보유했으며 가치는 US$350만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$13.5만 규모 줄였어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Pliant Therapeutics 주식으로, US$350만 상당의 120,160주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2021년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.9만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$13.5만예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 48% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2021년 7월 30일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.