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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.58%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$555만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$84.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.98%
보유액
131
신규
4
증가
42
축소
35
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$647만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40.4만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$21.3만 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$380만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$56.7만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$52.1만 |
| 4 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$47.4만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$41.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.62% |
| 2 | 정보기술 | 13.6% |
| 3 | 산업재 | 8.7% |
| 4 | 헬스케어 | 7.75% |
| 5 | 금융 | 3.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$1215만 | 7.81% |
107,359
+2,222
| +2% | +US$25.4만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1000만 | 6.43% |
452,132
-5,084
| -1% | -US$11.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
3
Nordson
NDSN
US$181억
| US$999만 | 6.43% |
44,771
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1480억
| US$858만 | 5.52% |
27,930
-710
| -2% | -US$22.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$698만 | 4.49% |
101,025
+757
| +0.8% | +US$5.45만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$658만 | 4.23% |
396,072
+1,482
| +0.4% | +US$2.56만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$657만 | 4.23% |
34,759
+497
| +1% | +US$9.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.4억
| US$620만 | 3.99% |
+78,897
| 신규 | +US$647만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$600만 | 3.86% |
134,311
-83,136
| -38% | -US$380만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$466만 | 3% |
14,754
+15
| +0.1% | +US$4.96천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$461만 | 2.96% |
9,142
-835
| -8% | -US$41.1만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$369만 | 2.37% |
217,090
+592
| +0.3% | +US$1.05만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$266만 | 1.71% |
5
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$256만 | 1.65% |
14,956
-2,840
| -16% | -US$52.1만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$241만 | 1.55% |
53,091
+2,762
| +5% | +US$12.8만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$187만 | 1.2% |
14,278
+38
| +0.3% | +US$4.92천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
17
Pliant Therapeutics
PLRX
US$4316만
| US$174만 | 1.12% |
100,160
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$166만 | 1.07% |
10,926
+63
| +0.6% | +US$10천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
Cummins
CMI
US$619억
| US$154만 | 0.99% |
6,723
+19
| +0.3% | +US$4.59천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$143만 | 0.92% |
15,756
-860
| -5% | -US$7.58만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$134만 | 0.86% |
22,375
+511
| +2% | +US$3.19만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$116만 | 0.74% |
12,865
-5,038
| -28% | -US$47.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$109만 | 0.7% |
46,260
-177
| -0.4% | -US$4.34천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.6억
| US$106만 | 0.68% |
14,207
+432
| +3% | +US$3.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$105만 | 0.67% |
31,194
+1,172
| +4% | +US$4.05만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
RA
Bond & Devick Financial Network의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Bond & Devick Financial Network의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 42개 증가, 35개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 주식으로, 78,897주를 보유했으며 가치는 US$620만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$380만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bond & Devick Financial Network의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 주식으로, US$620만 상당의 78,897주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2023년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$25.4만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2023년 3분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 50% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2023년 10월 13일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.