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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.77%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$1940만
(+16%)
자금 흐름
+US$1047만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.12%
보유액
126
신규
15
증가
37
축소
33
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$619만 |
| 2 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$59.3만 |
| 3 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$46.6만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$31.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$32.7만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$28.2만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$23.5만 |
| 4 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$22.3만 |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.58% |
| 3 | 산업재 | 10.46% |
| 4 | 헬스케어 | 9.23% |
| 5 | 금융 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$1071만 | 7.63% |
93,206
+53,955
| +137% | +US$619만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
2
Nordson
NDSN
US$181억
| US$1067만 | 7.6% |
44,868
-83
| -0.2% | -US$1.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$841만 | 6% |
368,658
+700
| +0.2% | +US$1.59만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
4
Accenture
ACN
US$1480억
| US$795만 | 5.66% |
29,776
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$690만 | 4.92% |
104,927
+1,551
| +2% | +US$9.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$618만 | 4.41% |
33,684
+582
| +2% | +US$10.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$586만 | 4.18% |
392,655
+11,259
| +3% | +US$16.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$524만 | 3.73% |
9,884
+24
| +0.2% | +US$1.27만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| US$366만 | 2.61% |
155,157
+4,103
| +3% | +US$9.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$334만 | 2.38% |
13,926
-30
| -0.2% | -US$7.2천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$328만 | 2.34% |
203,642
+9,586
| +5% | +US$15만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$151억
| US$256만 | 1.82% |
106,154
-13,562
| -11% | -US$32.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$234만 | 1.67% |
5
| – | – |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
Pliant Therapeutics
PLRX
US$4321만
| US$213만 | 1.52% |
110,160
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$209만 | 1.49% |
16,066
+2
| +0% | +US$286 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$163만 | 1.16% |
10,738
+66
| +0.6% | +US$9.9천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
17
Cummins
CMI
US$619억
| US$162만 | 1.15% |
6,669
+17
| +0.3% | +US$4.04천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$149만 | 1.06% |
18,096
+362
| +2% | +US$2.98만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$124만 | 0.88% |
14,030
-100
| -0.7% | -US$9.5천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.5억
| US$123만 | 0.88% |
26,321
+793
| +3% | +US$3.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$122만 | 0.87% |
21,140
+592
| +3% | +US$3.3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$112만 | 0.8% |
16,616
-32
| -0.2% | -US$1.88천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
23
General Mills
GIS
US$184억
| US$112만 | 0.8% |
13,388
+13
| +0.1% | +US$1.06천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$109만 | 0.78% |
15,568
-696
| -4% | -US$4.63만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243억
| US$108만 | 0.77% |
43,068
+9,186
| +27% | +US$22.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
RA
Bond & Devick Financial Network의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Bond & Devick Financial Network 측은 US$1.4억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$1047만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 주식으로, 23,808주를 보유했으며 가치는 US$61.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$32.7만 규모 줄였어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 주식으로, US$61.4만 상당의 23,808주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2022년 4분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$619만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$32.7만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 4분기에 Ecolab 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 49% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2023년 1월 18일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.