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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.01억
AUM 성장
+US$2497만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$1126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.1%
보유액
178
신규
17
증가
65
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$99만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$98.8만 |
| 3 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$61.4만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$59.9만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$57.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$34.2만 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$23.4만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$22.3만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.76% |
| 2 | 정보기술 | 8.88% |
| 3 | 산업재 | 5.15% |
| 4 | 금융 | 3% |
| 5 | 헬스케어 | 2.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.3억
| US$3098만 | 10.3% |
281,722
+5,956
| +2% | +US$61.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$120억
| US$2718만 | 9.04% |
304,592
+6,743
| +2% | +US$57.5만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$1694만 | 5.63% |
359,939
+21,314
| +6% | +US$99만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$1549만 | 5.15% |
666,535
+26,124
| +4% | +US$59.9만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1368만 | 4.55% |
114,833
-9
| -0% | -US$1.06천 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1296만 | 4.31% |
543,808
+17,204
| +3% | +US$37.9만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
7
Nordson
NDSN
US$182억
| US$955만 | 3.18% |
44,539
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$146억
| US$937만 | 3.12% |
38,000
+1,419
| +4% | +US$31.6만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.9억
| US$913만 | 3.04% |
154,248
+9,167
| +6% | +US$51.3만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$840만 | 2.79% |
220,242
+6,376
| +3% | +US$23.5만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$744만 | 2.47% |
77,683
+1,462
| +2% | +US$13.8만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$4.06조
| US$739만 | 2.46% |
14,863
+2,275
| +18% | +US$98.8만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.4억
| US$655만 | 2.18% |
237,164
+7,213
| +3% | +US$19.5만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
Accenture
ACN
US$1518억
| US$607만 | 2.02% |
20,293
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$552만 | 1.84% |
249,830
+6,520
| +3% | +US$13.6만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
FSBD
| US$432만 | 1.44% |
91,518
+5,325
| +6% | +US$24.9만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
17
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$5688만
| US$425만 | 1.41% |
149,780
+10,312
| +7% | +US$28.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.2억
| US$374만 | 1.24% |
78,682
+2,323
| +3% | +US$10.9만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23조
| US$364만 | 1.21% |
5
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55조
| US$281만 | 0.94% |
15,958
+607
| +4% | +US$9.9만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$278만 | 0.92% |
13,530
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3567억
| US$246만 | 0.82% |
7,889
-402
| -5% | -US$15.4만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
23
Cummins
CMI
US$638억
| US$223만 | 0.74% |
6,821
+15
| +0.2% | +US$4.64천 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$206만 | 0.68% |
10,592
| – | – |
2020 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$175만 | 0.58% |
22,692
+1,280
| +6% | +US$9.35만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
Bond & Devick Financial Network의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Bond & Devick Financial Network 측은 US$3.01억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1126만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF 주식으로, 3,795주를 보유했으며 가치는 US$33.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34.2만 규모 줄였어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF 주식으로, US$33.4만 상당의 3,795주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2025년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$99만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$34.2만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2025년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.01억 중 51% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$3.01억에 이르렀어요.
2025년 7월 11일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.