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Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 414 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 301 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.1%
Posición
178
Nuevas
17
Aumentadas
65
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 990 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 988 k |
| 3 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 614 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 599 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 575 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 342 k |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+USD 234 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 223 k |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 217 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.76% |
| 2 | Tecnología | 8.88% |
| 3 | Industriales | 5.15% |
| 4 | Finanzas | 3% |
| 5 | Salud | 2.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2741 M
| USD 31 M | 10.3% |
281,722
+5,956
| +2% | +USD 614 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 27.2 M | 9.04% |
304,592
+6,743
| +2% | +USD 575 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.4 mil M
| USD 16.9 M | 5.63% |
359,939
+21,314
| +6% | +USD 990 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 15.5 M | 5.15% |
666,535
+26,124
| +4% | +USD 599 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 13.7 M | 4.55% |
114,833
-9
| -0% | -USD 1.06 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 13 M | 4.31% |
543,808
+17,204
| +3% | +USD 379 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
7
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 9.5 M | 3.18% |
44,539
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 9.37 M | 3.12% |
38,000
+1,419
| +4% | +USD 316 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2961 M
| USD 9.13 M | 3.04% |
154,248
+9,167
| +6% | +USD 513 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1169 M
| USD 8.4 M | 2.79% |
220,242
+6,376
| +3% | +USD 235 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 7.44 M | 2.47% |
77,683
+1,462
| +2% | +USD 138 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 7.39 M | 2.46% |
14,863
+2,275
| +18% | +USD 988 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5581 M
| USD 6.55 M | 2.18% |
237,164
+7,213
| +3% | +USD 195 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 6.07 M | 2.02% |
20,293
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 5.52 M | 1.84% |
249,830
+6,520
| +3% | +USD 136 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
FSBD
| USD 4.32 M | 1.44% |
91,518
+5,325
| +6% | +USD 249 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
USD 57.2 M
| USD 4.25 M | 1.41% |
149,780
+10,312
| +7% | +USD 282 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 3.74 M | 1.24% |
78,682
+2,323
| +3% | +USD 109 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 3.64 M | 1.21% |
5
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 2.81 M | 0.94% |
15,958
+607
| +4% | +USD 99.4 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 2.78 M | 0.92% |
13,530
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 2.46 M | 0.82% |
7,889
-402
| -5% | -USD 154 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 2.23 M | 0.74% |
6,821
+15
| +0.2% | +USD 4.64 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 2.06 M | 0.68% |
10,592
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.58% |
22,692
+1,280
| +6% | +USD 93.5 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
RA
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Bond & Devick Financial Network mantenía 178 posiciones por un valor de USD 301 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF: 3,795 acciones con un valor de USD 334 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 342 k.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2025 fue Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF: 3,795 acciones por un valor de USD 334 k.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 990 k.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2025 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 342 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Sanofi en T2 2025, con una venta estimada de USD 234 k.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 51% de su cartera de USD 301 M en T2 2025.
- Bond & Devick Financial Network abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 301 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2025, presentado el 11 jul 2025.