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Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 414 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.13 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.77%
Posición
149
Nuevas
7
Aumentadas
55
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 732 k |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 498 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 394 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 303 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 353 k |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 346 k |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 225 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 219 k |
| 5 |
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.17% |
| 2 | Tecnología | 13.55% |
| 3 | Industriales | 8.08% |
| 4 | Salud | 6.66% |
| 5 | Finanzas | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 12.9 M | 6.94% |
112,110
+1,961
| +2% | +USD 225 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 11.7 M | 6.27% |
513,552
+32,312
| +7% | +USD 732 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2741 M
| USD 11.5 M | 6.14% |
121,265
+17,924
| +17% | +USD 1.67 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
4
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 10.4 M | 5.56% |
44,731
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 8.48 M | 4.54% |
404,481
+3,285
| +0.8% | +USD 66.6 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 8.02 M | 4.3% |
36,791
+957
| +3% | +USD 210 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 7.77 M | 4.16% |
98,596
-2,754
| -3% | -USD 219 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.4 mil M
| USD 7.16 M | 3.84% |
154,579
+10,822
| +8% | +USD 498 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 6.98 M | 3.74% |
23,008
-47
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 6.07 M | 3.25% |
13,573
-220
| -2% | -USD 92.9 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 4.63 M | 2.48% |
9,094
+30
| +0.3% | +USD 14.7 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 4.43 M | 2.37% |
230,538
+2,354
| +1% | +USD 45.6 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.62 M | 1.94% |
17,165
-149
| -0.9% | -USD 27.8 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 3.06 M | 1.64% |
5
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 2.74 M | 1.47% |
15,055
+543
| +4% | +USD 91.5 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 2.4 M | 1.29% |
51,471
+498
| +1% | +USD 23.1 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 2 M | 1.07% |
14,022
-1,700
| -11% | -USD 225 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 1.87 M | 1% |
6,762
+16
| +0.2% | +USD 4.57 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.95% |
10,195
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.5 M | 0.8% |
22,207
-529
| -2% | -USD 35.9 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4027 M
| USD 1.4 M | 0.75% |
12,482
-118
| -0.9% | -USD 12.8 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 1.38 M | 0.74% |
53,286
-1,590
| -3% | -USD 41.4 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
Fair Isaac
FICO
USD 15.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.7% |
880
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 1.19 M | 0.64% |
2,183
+11
| +0.5% | +USD 5.78 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 902 M
| USD 1.18 M | 0.63% |
37,867
+2,604
| +7% | +USD 80.5 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
RA
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Bond & Devick Financial Network mantenía 149 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Bond & Devick Financial Network muestra 7 nuevos, Aumentaron 55, 30 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,523 acciones con un valor de USD 407 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 353 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,523 acciones por un valor de USD 407 k.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 100 Equal Weight ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2024 fue en Novo Nordisk, con un recorte estimado de USD 225 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Intel en T2 2024, con una venta estimada de USD 353 k.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 49% de su cartera de USD 187 M en T2 2024.
- Bond & Devick Financial Network abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2024, presentado el 12 jul 2024.