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Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.14億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
11.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.56%
1年予想リターン
+11.64%
3年間の予想リターン
+46.87%
5年予想リターン
+47.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$213万
(+1.2%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.77%
保有額
149
新規
7
買い増し
55
減少
30
解消
2
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+$167万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$73.2万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$49.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$39.4万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$30.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$35.3万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$34.6万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$22.5万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$21.9万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.17% |
| 2 | 情報技術 | 13.55% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.08% |
| 4 | ヘルスケア | 6.66% |
| 5 | 金融 | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $1295万 | 6.94% |
112,110
+1,961
| +2% | +$22.5万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $1170万 | 6.27% |
513,552
+32,312
| +7% | +$73.2万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$27.4億
| $1146万 | 6.14% |
121,265
+17,924
| +17% | +$167万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
4
Nordson
NDSN
$182億
| $1037万 | 5.56% |
44,731
| – | – |
2020 Q4
14四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $848万 | 4.54% |
404,481
+3,285
| +0.8% | +$6.66万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $802万 | 4.3% |
36,791
+957
| +3% | +$21万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $777万 | 4.16% |
98,596
-2,754
| -3% | -$21.9万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$174億
| $716万 | 3.84% |
154,579
+10,822
| +8% | +$49.8万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
9
Accenture
ACN
$1477億
| $698万 | 3.74% |
23,008
-47
| -0.2% | -$1.44万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $607万 | 3.25% |
13,573
-220
| -2% | -$9.29万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $463万 | 2.48% |
9,094
+30
| +0.3% | +$1.47万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $443万 | 2.37% |
230,538
+2,354
| +1% | +$4.56万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.16兆
| $362万 | 1.94% |
17,165
-149
| -0.9% | -$2.78万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $306万 | 1.64% |
5
| – | – |
2020 Q4
14四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $274万 | 1.47% |
15,055
+543
| +4% | +$9.15万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $240万 | 1.29% |
51,471
+498
| +1% | +$2.31万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $200万 | 1.07% |
14,022
-1,700
| -11% | -$22.5万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
18
Cummins
CMI
$624億
| $187万 | 1% |
6,762
+16
| +0.2% | +$4,572 |
2020 Q4
14四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $178万 | 0.95% |
10,195
| – | – |
2020 Q4
14四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $150万 | 0.8% |
22,207
-529
| -2% | -$3.59万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
21
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.3億
| $140万 | 0.75% |
12,482
-118
| -0.9% | -$1.28万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $138万 | 0.74% |
53,286
-1,590
| -3% | -$4.14万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
23
Fair Isaac
FICO
$153億
| $131万 | 0.7% |
880
| – | – |
2020 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $119万 | 0.64% |
2,183
+11
| +0.5% | +$5,784 |
2020 Q4
14四半期
|
|
25
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$9.02億
| $118万 | 0.63% |
37,867
+2,604
| +7% | +$8.05万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CIM
RA
Bond & Devick Financial Networkの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは149銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.84億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkの2024年第2四半期の報告書には、新規 7件、55件増加しました、30件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は1,523株、評価額は$40.7万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$35.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Bond & Devick Financial Networkが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は1,523株、評価額は$40.7万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2024年第2四半期にInvesco S&P 100 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$167万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNovo Nordiskで、推定$22.5万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2024年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.3万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの49%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2024年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$1.87億となりました。
2024年7月12日に提出された、2024年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。