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Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.14億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
11.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.79%
1年予想リターン
+11.64%
3年間の予想リターン
+46.87%
5年予想リターン
+47.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.01億
運用資産残高の伸び率
+$2497万
(+9.1%)
資金フロー
+$1126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.1%
保有額
178
新規
17
買い増し
65
減少
22
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$99万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$98.8万 |
| 3 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+$61.4万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$59.9万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$57.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$34.2万 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+$23.4万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$22.3万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$21.7万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.76% |
| 2 | 情報技術 | 8.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.15% |
| 4 | 金融 | 3% |
| 5 | ヘルスケア | 2.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$27.4億
| $3098万 | 10.3% |
281,722
+5,956
| +2% | +$61.4万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $2718万 | 9.04% |
304,592
+6,743
| +2% | +$57.5万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$174億
| $1694万 | 5.63% |
359,939
+21,314
| +6% | +$99万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $1549万 | 5.15% |
666,535
+26,124
| +4% | +$59.9万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $1368万 | 4.55% |
114,833
-9
| -0% | -$1,062 |
2022 Q2
12四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $1296万 | 4.31% |
543,808
+17,204
| +3% | +$37.9万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
7
Nordson
NDSN
$181億
| $955万 | 3.18% |
44,539
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$147億
| $937万 | 3.12% |
38,000
+1,419
| +4% | +$31.6万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29.6億
| $913万 | 3.04% |
154,248
+9,167
| +6% | +$51.3万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $840万 | 2.79% |
220,242
+6,376
| +3% | +$23.5万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $744万 | 2.47% |
77,683
+1,462
| +2% | +$13.8万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $739万 | 2.46% |
14,863
+2,275
| +18% | +$98.8万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.8億
| $655万 | 2.18% |
237,164
+7,213
| +3% | +$19.5万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
14
Accenture
ACN
$1480億
| $607万 | 2.02% |
20,293
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $552万 | 1.84% |
249,830
+6,520
| +3% | +$13.6万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
16
上場廃止
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
FSBD
| $432万 | 1.44% |
91,518
+5,325
| +6% | +$24.9万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
17
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
$5721万
| $425万 | 1.41% |
149,780
+10,312
| +7% | +$28.2万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
18
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $374万 | 1.24% |
78,682
+2,323
| +3% | +$10.9万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $364万 | 1.21% |
5
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $281万 | 0.94% |
15,958
+607
| +4% | +$9.9万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.18兆
| $278万 | 0.92% |
13,530
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $246万 | 0.82% |
7,889
-402
| -5% | -$15.4万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
23
Cummins
CMI
$619億
| $223万 | 0.74% |
6,821
+15
| +0.2% | +$4,644 |
2020 Q4
18四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $206万 | 0.68% |
10,592
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $175万 | 0.58% |
22,692
+1,280
| +6% | +$9.35万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
CIM
RA
Bond & Devick Financial Networkの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは178銘柄を保有し、保有額は$3.01億でした。前四半期の$2.76億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2025年第2四半期に純新規資金として$1126万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETFで、保有株数は3,795株、評価額は$33.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$34.2万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETFで、株数は3,795株、評価額は$33.4万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2025年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$99万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$34.2万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2025年第2四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$3.01億のポートフォリオの51%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2025年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$3.01億となりました。
2025年7月11日に提出された、2025年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。