Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
301 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,1 %
Position
178
Neu
17
Aufgestockt
65
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+990.067 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+987.964 $
3
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+614.197 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+599.454 $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+574.944 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+341.847 $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+233.598 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+222.919 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+216.790 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+207.109 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,76 %
2 Technologie 8,88 %
3 Industrie 5,15 %
4 Finanzwesen 3 %
5 Gesundheitswesen 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQWL-Symbol
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,87 Mrd. $
31 Mio. $ 10,3 %
281.722
+5.956
+2 % +614.197 $
2023 Q3
7 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
27,2 Mio. $ 9,04 %
304.592
+6.743
+2 % +574.944 $
2020 Q4
18 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,63 %
359.939
+21.314
+6 % +990.067 $
2023 Q1
9 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,15 %
666.535
+26.124
+4 % +599.454 $
2020 Q4
18 Quartale
IEI-Symbol
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,55 %
114.833
-9
-0 % -1.062 $
2022 Q2
12 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
13 Mio. $ 4,31 %
543.808
+17.204
+3 % +378.965 $
2020 Q4
18 Quartale
NDSN-Symbol
7
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,18 %
44.539
– –
2020 Q4
18 Quartale
IWY-Symbol
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
9,37 Mio. $ 3,12 %
38.000
+1.419
+4 % +315.861 $
2024 Q3
3 Quartale
JMEE-Symbol
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,98 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,04 %
154.248
+9.167
+6 % +513.077 $
2022 Q4
10 Quartale
EDIV-Symbol
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
8,4 Mio. $ 2,79 %
220.242
+6.376
+3 % +235.499 $
2024 Q3
3 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,47 %
77.683
+1.462
+2 % +138.238 $
2023 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
7,39 Mio. $ 2,46 %
14.863
+2.275
+18 % +987.964 $
2020 Q4
18 Quartale
CGMS-Symbol
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,55 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,18 %
237.164
+7.213
+3 % +195.489 $
2023 Q4
6 Quartale
ACN-Symbol
14
Accenture
ACN
151 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,02 %
20.293
– –
2020 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,3 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,84 %
249.830
+6.520
+3 % +135.745 $
2020 Q4
18 Quartale
FSBD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
FSBD
4,32 Mio. $ 1,44 %
91.518
+5.325
+6 % +248.667 $
2024 Q3
3 Quartale
NUDV-Symbol
17
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
56,5 Mio. $
4,25 Mio. $ 1,41 %
149.780
+10.312
+7 % +281.835 $
2024 Q3
3 Quartale
EAGG-Symbol
18
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,24 %
78.682
+2.323
+3 % +109.106 $
2020 Q4
18 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,21 %
5
– –
2020 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,94 %
15.958
+607
+4 % +99.361 $
2020 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,92 %
13.530
– –
2020 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,82 %
7.889
-402
-5 % -153.641 $
2020 Q4
18 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
71,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,74 %
6.821
+15
+0,2 % +4.644 $
2020 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,68 %
10.592
– –
2020 Q4
18 Quartale
IXUS-Symbol
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,58 %
22.692
+1.280
+6 % +93.452 $
2020 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Winthrop Capital Management
Winthrop Capital Management Carmel, Indiana 414 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oldfield Partners
Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Measured Wealth Private Client Group
Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire 414 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vision Retirement
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
Squire Investment Management Company
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siena Capital Partners
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Bond & Devick Financial Network 178 Positionen im Wert von 301 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF: 3.795 Aktien im Wert von 333.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 341.847 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2025 war Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF: 3.795 Aktien im Wert von 333.677 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 990.067 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2025 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 341.847 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Sanofi im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.598 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 301 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 17 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 301 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2025 am 11. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .