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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,34 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,3 %
Position
111
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+2,81 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,47 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,2 Mio. $
4
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+828.882 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+437.111 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LSST-Symbol
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
+2,51 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+794.261 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+274.601 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+261.896 $
5
HASI-Symbol
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
+247.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,28 %
2 Technologie 16,35 %
3 Gesundheitswesen 10,16 %
4 Industrie 6,4 %
5 Basiskonsumgüter 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
1
Accenture
ACN
153 Mrd. $
8,27 Mio. $ 7,23 %
29.776
– –
2020 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
8,18 Mio. $ 7,15 %
341.758
+116.086
+51 % +2,81 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
ESGD-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
6,06 Mio. $ 5,29 %
96.478
+2.409
+3 % +164.415 $
2020 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
5,72 Mio. $ 5 %
32.464
+899
+3 % +173.604 $
2020 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
5,44 Mio. $ 4,76 %
369.405
+10.068
+3 % +161.591 $
2020 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
5,09 Mio. $ 4,45 %
9.916
+337
+4 % +169.239 $
2020 Q4
6 Quartale
NDSN-Symbol
7
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,84 %
21.708
-115
-0,5 % -24.533 $
2020 Q4
6 Quartale
LSST-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
3,59 Mio. $ 3,14 %
150.585
-104.273
-41 % -2,51 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,47 Mio. $ 3,03 %
13.516
-200
-1 % -54.281 $
2020 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,41 %
111.972
-32.218
-22 % -794.261 $
2020 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,35 %
170.738
+4.046
+2 % +68.909 $
2020 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,35 Mio. $ 2,06 %
17.215
+7.920
+85 % +1,2 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,79 %
5
– –
2020 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,56 %
31.194
-4.254
-12 % -261.896 $
2020 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,32 %
13.880
-600
-4 % -70.640 $
2020 Q4
6 Quartale
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,28 %
+12.278
Neu +1,47 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SUSA-Symbol
17
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,21 %
17.171
-151
-0,9 % -13.256 $
2020 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,21 %
9.548
-93
-1 % -14.547 $
2020 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
19
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,12 %
6.634
+17
+0,3 % +3.399 $
2020 Q4
6 Quartale
XEL-Symbol
20
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,01 %
16.261
+3
+0 % +218 $
2020 Q4
6 Quartale
EAGG-Symbol
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,93 %
21.739
+16.741
+335 % +828.882 $
2020 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,91 %
7.267
+400
+6 % +60.119 $
2020 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,91 %
5.853
– –
2020 Q4
6 Quartale
EEMV-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,9 %
18.677
+127
+0,7 % +7.334 $
2020 Q4
6 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,89 %
13.536
+14
+0,1 % +981 $
2020 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
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Siena Capital Partners
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Bond & Devick Financial Network 111 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 4,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 12.278 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF; sie wurde auf 2,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2022 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 12.278 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2022 entfiel auf Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2022 am 18. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .