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Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 414 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
11,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,12%
Retorno est. (1 ano)
+11,64%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+47,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,3%
Posição
111
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
23
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 829 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 437 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 794 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 275 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,28% |
| 2 | Tecnologia | 16,35% |
| 3 | Saúde | 10,16% |
| 4 | Bens industriais | 6,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 8,27 mi | 7,23% |
29.776
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 8,18 mi | 7,15% |
341.758
+116.086
| +51% | +US$ 2,81 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 6,06 mi | 5,29% |
96.478
+2.409
| +3% | +US$ 164 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,1 bi
| US$ 5,72 mi | 5% |
32.464
+899
| +3% | +US$ 174 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43,9 bi
| US$ 5,44 mi | 4,76% |
369.405
+10.068
| +3% | +US$ 162 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 358 bi
| US$ 5,09 mi | 4,45% |
9.916
+337
| +4% | +US$ 169 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
7
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 4,4 mi | 3,84% |
21.708
-115
| -0,5% | -US$ 24,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| US$ 3,59 mi | 3,14% |
150.585
-104.273
| -41% | -US$ 2,51 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 3,47 mi | 3,03% |
13.516
-200
| -1% | -US$ 54,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 2,75 mi | 2,41% |
111.972
-32.218
| -22% | -US$ 794 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 2,68 mi | 2,35% |
170.738
+4.046
| +2% | +US$ 68,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 2,35 mi | 2,06% |
17.215
+7.920
| +85% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,23 tri
| US$ 2,04 mi | 1,79% |
5
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,56% |
31.194
-4.254
| -12% | -US$ 262 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 1,51 mi | 1,32% |
13.880
-600
| -4% | -US$ 70,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 1,46 mi | 1,28% |
+12.278
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 3,99 bi
| US$ 1,38 mi | 1,21% |
17.171
-151
| -0,9% | -US$ 13,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 1,38 mi | 1,21% |
9.548
-93
| -1% | -US$ 14,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 1,28 mi | 1,12% |
6.634
+17
| +0,3% | +US$ 3,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,15 mi | 1,01% |
16.261
+3
| +0% | +US$ 218 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,08 bi
| US$ 1,06 mi | 0,93% |
21.739
+16.741
| +335% | +US$ 829 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 392 bi
| US$ 1,04 mi | 0,91% |
7.267
+400
| +6% | +US$ 60,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 1,04 mi | 0,91% |
5.853
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,38 bi
| US$ 1,04 mi | 0,9% |
18.677
+127
| +0,7% | +US$ 7,33 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,89% |
13.536
+14
| +0,1% | +US$ 981 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2022
No T2 2022, Bond & Devick Financial Network detinha 111 posições no valor de US$ 114 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Bond & Devick Financial Network alocou US$ 4,34 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 12.278 ações no valor de US$ 1,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2022 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 12.278 ações no valor de US$ 1,46 mi.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2022 foi em Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 46% de sua carteira de US$ 114 mi no T2 2022.
- Bond & Devick Financial Network abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2022.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2022, protocolado em 18 de jul. de 2022.