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Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 414 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-8.6%)
Flujo de capital
+USD 4.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.3%
Posición
111
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
23
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 829 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 437 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 794 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 275 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 262 k |
| 5 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.28% |
| 2 | Tecnología | 16.35% |
| 3 | Salud | 10.16% |
| 4 | Industriales | 6.4% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 8.27 M | 7.23% |
29,776
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 8.18 M | 7.15% |
341,758
+116,086
| +51% | +USD 2.81 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 6.06 M | 5.29% |
96,478
+2,409
| +3% | +USD 164 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 5.72 M | 5% |
32,464
+899
| +3% | +USD 174 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 5.44 M | 4.76% |
369,405
+10,068
| +3% | +USD 162 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 5.09 M | 4.45% |
9,916
+337
| +4% | +USD 169 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
7
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 4.4 M | 3.84% |
21,708
-115
| -0.5% | -USD 24.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| USD 3.59 M | 3.14% |
150,585
-104,273
| -41% | -USD 2.51 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.47 M | 3.03% |
13,516
-200
| -1% | -USD 54.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 2.75 M | 2.41% |
111,972
-32,218
| -22% | -USD 794 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 2.68 M | 2.35% |
170,738
+4,046
| +2% | +USD 68.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 2.35 M | 2.06% |
17,215
+7,920
| +85% | +USD 1.2 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 2.04 M | 1.79% |
5
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.78 M | 1.56% |
31,194
-4,254
| -12% | -USD 262 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 1.51 M | 1.32% |
13,880
-600
| -4% | -USD 70.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 1.46 M | 1.28% |
+12,278
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4002 M
| USD 1.38 M | 1.21% |
17,171
-151
| -0.9% | -USD 13.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 1.38 M | 1.21% |
9,548
-93
| -1% | -USD 14.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
USD 62.3 mil M
| USD 1.28 M | 1.12% |
6,634
+17
| +0.3% | +USD 3.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
Xcel Energy
XEL
USD 51.4 mil M
| USD 1.15 M | 1.01% |
16,261
+3
| +0% | +USD 218 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5080 M
| USD 1.06 M | 0.93% |
21,739
+16,741
| +335% | +USD 829 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 1.04 M | 0.91% |
7,267
+400
| +6% | +USD 60.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 1.04 M | 0.91% |
5,853
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3373 M
| USD 1.04 M | 0.9% |
18,677
+127
| +0.7% | +USD 7.33 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
General Mills
GIS
USD 18.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.89% |
13,536
+14
| +0.1% | +USD 981 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Bond & Devick Financial Network mantenía 111 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.6% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 4.34 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 12,278 acciones con un valor de USD 1.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF, por un valor estimado de USD 2.51 M.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2022 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 12,278 acciones por un valor de USD 1.46 M.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.81 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2022 fue en Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital en T2 2022, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 46% de su cartera de USD 114 M en T2 2022.
- Bond & Devick Financial Network abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2022, presentado el 18 jul 2022.