¡Ya estamos en !
Descubre más
Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 414 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.32 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 270 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.85%
Posición
131
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
30
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 720 k |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 436 k |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 323 k |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 265 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 241 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 462 k |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 403 k |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 258 k |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 243 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.65% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Industriales | 9.41% |
| 4 | Salud | 7.63% |
| 5 | Finanzas | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 12.1 M | 7.53% |
105,137
+3,720
| +4% | +USD 436 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 11.1 M | 6.9% |
44,771
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 10.6 M | 6.55% |
457,216
+30,964
| +7% | +USD 720 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.4 mil M
| USD 10.1 M | 6.29% |
217,447
+740
| +0.3% | +USD 34.8 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 8.84 M | 5.49% |
28,640
-1,591
| -5% | -USD 462 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 7.31 M | 4.54% |
100,268
-528
| -0.5% | -USD 38.5 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 6.81 M | 4.23% |
34,262
+496
| +1% | +USD 93.7 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.9 mil M
| USD 6.8 M | 4.22% |
394,590
+1,527
| +0.4% | +USD 24.9 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 5.02 M | 3.12% |
14,739
+48
| +0.3% | +USD 15 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.8 M | 2.98% |
9,977
-107
| -1% | -USD 52.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 3.86 M | 2.4% |
216,498
+1,034
| +0.5% | +USD 18.4 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 3.45 M | 2.14% |
17,796
-275
| -2% | -USD 47.9 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 2.59 M | 1.61% |
5
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5046 M
| USD 2.37 M | 1.47% |
50,329
+6,773
| +16% | +USD 323 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Pliant Therapeutics
PLRX
USD 44.1 M
| USD 1.81 M | 1.13% |
100,160
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 1.71 M | 1.06% |
10,863
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 1.7 M | 1.06% |
14,240
-10
| -0.1% | -USD 1.15 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4003 M
| USD 1.68 M | 1.04% |
17,903
-20
| -0.1% | -USD 1.78 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
USD 61.5 mil M
| USD 1.64 M | 1.02% |
6,704
+19
| +0.3% | +USD 4.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.85% |
21,864
-249
| -1% | -USD 15.6 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
USD 180 mil M
| USD 1.34 M | 0.83% |
16,616
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 1.12 M | 0.7% |
46,437
+2,223
| +5% | +USD 53.1 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
USD 159 M
| USD 1.09 M | 0.68% |
13,775
-19
| -0.1% | -USD 1.51 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.67% |
10,059
+822
| +9% | +USD 87.9 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.04 M | 0.65% |
6,867
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CIM
RA
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Bond & Devick Financial Network mantenía 131 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Bond & Devick Financial Network muestra 4 nuevos, Aumentaron 40, 30 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 5,784 acciones con un valor de USD 263 k. La mayor venta fue Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2023 fue Fidelity Total Bond ETF: 5,784 acciones por un valor de USD 263 k.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 720 k.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2023 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en ABB Ltd en T2 2023, con una venta estimada de USD 403 k.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 52% de su cartera de USD 161 M en T2 2023.
- Bond & Devick Financial Network abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2023, presentado el 17 jul 2023.